| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 194.00 | 244 048.00 | 13 147.00 | 257 194.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
AP Constructions | 10 126.00 | 5 111.00 | 5 015.00 | 10 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 955.00 | 151 618.00 | 106 337.00 | 257 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 542.00 | 480 544.00 | 107 998.00 | 588 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 382.00 | | 135 382.00 | 135 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 967 226.00 | 2 271 321.00 | 4 695 905.00 | 6 967 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 947 260.00 | 44 561.00 | 902 700.00 | 947 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 934.00 | | 83 934.00 | 83 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 150 727.00 | 42 935.00 | 3 107 792.00 | 3 150 727.00 |
BZ Autres créances | 187 679.00 | | 187 679.00 | 187 679.00 |
CF Disponibilités | 515 063.00 | | 515 063.00 | 515 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 903.00 | | 126 903.00 | 126 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 011 566.00 | 87 496.00 | 4 924 070.00 | 5 011 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 978 792.00 | 2 358 816.00 | 9 619 975.00 | 11 978 792.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 5 707 906.00 | 1 390 000.00 | 4 317 906.00 | 5 707 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 089 886.00 | 3 330 902.00 | | 4 089 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 688.00 | 758 984.00 | | -95 688.00 |
DL TOTAL (I) | 4 104 198.00 | 4 199 886.00 | | 4 104 198.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 314 720.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 149.00 | 83 577.00 | | 227 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 149.00 | 398 297.00 | | 232 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 310.00 | 391 506.00 | | 55 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305 886.00 | 3 378 138.00 | | 2 305 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 568.00 | 1 930 368.00 | | 1 648 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 435.00 | 1 094 008.00 | | 1 061 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 720.00 | 17 011.00 | | 98 720.00 |
EA Autres dettes | 4 982.00 | 7 885.00 | | 4 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 728.00 | 241 108.00 | | 108 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 283 628.00 | 7 060 023.00 | | 5 283 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 619 975.00 | 11 658 206.00 | | 9 619 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 768 112.00 | 2 481.00 | 770 593.00 | 768 112.00 |
FG Production vendue services | 8 592 223.00 | 12 000.00 | 8 604 223.00 | 8 592 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 360 335.00 | 14 481.00 | 9 374 816.00 | 9 360 335.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 729 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 830 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 410 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 634 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 572.00 | |
GE Autres charges | | | 61 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 873 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 341.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 074.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 330.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 690 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116.00 | 26 206.00 | | 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 323.00 | 26 206.00 | | 307 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 305.00 | 61 341.00 | | 252 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | 26 077.00 | | 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 421.00 | 387 418.00 | | 252 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 902.00 | -361 212.00 | | 54 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 976.00 | 459 806.00 | | 280 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 047 462.00 | 10 455 743.00 | | 10 047 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 143 149.00 | 9 696 759.00 | | 10 143 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 688.00 | 758 984.00 | | -95 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 817 489.00 | | 279 573.00 | 6 817 489.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 5 843 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 345.00 | 93 491.00 | 6 967 226.00 | 36 345.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 345.00 | 63 491.00 | 856 623.00 | 36 345.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 063.00 | | 24 057.00 | 243 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 945.00 | | 205 514.00 | 750 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 823 481.00 | | 50 002.00 | 5 823 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 037.00 | | | 91 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 872.00 | | | 87 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 398 297.00 | 148 572.00 | 314 720.00 | 398 297.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 904.00 | 44 561.00 | 45 904.00 | 45 904.00 |
6T Sur comptes clients | 42 605.00 | 4 200.00 | 3 870.00 | 42 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 788 509.00 | 738 761.00 | 49 774.00 | 788 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 186 806.00 | 887 333.00 | 364 494.00 | 1 186 806.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 333.00 | 64 494.00 | |
UG ‐ Financières | | 690 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 300 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 869.00 | | 194 869.00 | 194 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 568.00 | 1 648 568.00 | | 1 648 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 123.00 | 143 123.00 | | 143 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 211.00 | 183 211.00 | | 183 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 720.00 | 98 720.00 | | 98 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 728.00 | 108 728.00 | | 108 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 382.00 | | | 135 382.00 |
UX Autres créances clients | 3 077 643.00 | | | 3 077 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 084.00 | | | 73 084.00 |
VB T. V. A. | 167 284.00 | | | 167 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 310.00 | 55 310.00 | | 55 310.00 |
VI Groupe et associés | 2 111 017.00 | 2 111 017.00 | | 2 111 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 903.00 | | | 126 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 600 692.00 | 3 392 225.00 | 208 466.00 | 3 600 692.00 |
VW T.V.A. | 734 053.00 | 734 053.00 | | 734 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 283 628.00 | 5 088 759.00 | 194 869.00 | 5 283 628.00 |