| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 469.00 | 56 469.00 | | 56 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 477.00 | 159 106.00 | 135 371.00 | 294 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 564.00 | 11 148.00 | 3 416.00 | 14 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 319.00 | 240 532.00 | 213 787.00 | 454 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 805.00 | 52 610.00 | 307 195.00 | 359 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 695.00 | 24 742.00 | 159 953.00 | 184 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 909.00 | 8 207.00 | 264 702.00 | 272 909.00 |
BZ Autres créances | 39 654.00 | | 39 654.00 | 39 654.00 |
CF Disponibilités | 541 179.00 | | 541 179.00 | 541 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 929.00 | | 28 929.00 | 28 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 171.00 | 85 559.00 | 1 341 612.00 | 1 427 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 491.00 | 326 091.00 | 1 555 399.00 | 1 881 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 525.00 | 150 525.00 | | 150 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 052.00 | 9 370.00 | | 15 052.00 |
DG Autres réserves | 284 607.00 | 177 966.00 | | 284 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 208.00 | 112 323.00 | | 263 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 130.00 | 25 696.00 | | 20 130.00 |
DL TOTAL (I) | 735 508.00 | 477 865.00 | | 735 508.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 736.00 | 79 152.00 | | 53 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 886.00 | 55 689.00 | | 56 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 522.00 | 227 271.00 | | 384 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 776.00 | 203 698.00 | | 262 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 32 400.00 | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 10 770.00 | 10 093.00 | | 10 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 891.00 | 608 303.00 | | 772 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 399.00 | 1 133 168.00 | | 1 555 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 675.00 | | 73 675.00 | 73 675.00 |
FD Production vendue biens | 2 842 816.00 | 70 510.00 | 2 913 326.00 | 2 842 816.00 |
FG Production vendue services | 32 125.00 | 1 056.00 | 33 182.00 | 32 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 948 617.00 | 71 566.00 | 3 020 183.00 | 2 948 617.00 |
FM Production stockée | | | 24 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 191 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 470 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 821 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 416.00 | 2 135.00 | | 48 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 403.00 | 2 135.00 | | 53 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 757.00 | 2 162.00 | | 8 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 175.00 | | | 42 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 932.00 | 2 162.00 | | 50 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 471.00 | -27.00 | | 2 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 919.00 | 28 082.00 | | 104 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 244 947.00 | 2 516 677.00 | | 3 244 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 738.00 | 2 404 354.00 | | 2 981 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 208.00 | 112 323.00 | | 263 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 578.00 | | 51 499.00 | 441 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 758.00 | 454 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 758.00 | 309 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 469.00 | | | 131 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 300.00 | | 51 499.00 | 296 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 570.00 | 47 045.00 | 82.00 | 193 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 469.00 | | | 56 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 292.00 | 47 045.00 | 82.00 | 123 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | 47 000.00 | 47 000.00 | 47 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 135.00 | 77 352.00 | 90 135.00 | 90 135.00 |
6T Sur comptes clients | 1 445.00 | 6 762.00 | | 1 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 580.00 | 84 114.00 | 90 135.00 | 91 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 580.00 | 131 114.00 | 137 135.00 | 138 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 114.00 | 137 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 522.00 | 384 522.00 | | 384 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 239.00 | 87 239.00 | | 87 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 766.00 | 80 766.00 | | 80 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 228.00 | 39 228.00 | | 39 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
UX Autres créances clients | 262 869.00 | | | 262 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 955.00 | | | 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
VB T. V. A. | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 736.00 | 24 137.00 | 29 599.00 | 53 736.00 |
VI Groupe et associés | 56 886.00 | 56 886.00 | | 56 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
VP Divers | 592.00 | | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 492.00 | 341 492.00 | | 341 492.00 |
VW T.V.A. | 36 040.00 | 36 040.00 | | 36 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 891.00 | 743 292.00 | 29 599.00 | 772 891.00 |