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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 260.00 | 8 426.00 | 833.00 | 9 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 499.00 | 10 666.00 | 833.00 | 11 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 195.00 | 3 922.00 | 87 273.00 | 91 195.00 |
BZ Autres créances | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 020.00 | | 100 020.00 | 100 020.00 |
CF Disponibilités | 219 810.00 | | 219 810.00 | 219 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 875.00 | 3 922.00 | 415 954.00 | 419 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 374.00 | 14 588.00 | 416 787.00 | 431 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 151 593.00 | | | 151 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 450.00 | | | 106 450.00 |
DL TOTAL (I) | 268 793.00 | | | 268 793.00 |
DP Provisions pour risques | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 680.00 | | | 68 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 498.00 | | | 47 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 625.00 | | | 116 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 787.00 | | | 416 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 625.00 | | | 116 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 137.00 | | 457 137.00 | 457 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 137.00 | | 457 137.00 | 457 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 722.00 | | | 42 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 013.00 | | | 465 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 563.00 | | | 358 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 450.00 | | | 106 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 643.00 | | 856.00 | 10 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 643.00 | | 856.00 | 10 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 643.00 | 23.00 | | 10 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 643.00 | 23.00 | | 10 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
6T Sur comptes clients | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 291.00 | | | 35 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 680.00 | 68 680.00 | | 68 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 687.00 | 38 687.00 | | 38 687.00 |
UX Autres créances clients | 86 504.00 | | | 86 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 718.00 | | | 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
VB T. V. A. | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41.00 | | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 045.00 | 100 045.00 | | 100 045.00 |
VW T.V.A. | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 625.00 | 116 625.00 | | 116 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9.00 | | | 9.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
ST Autres comptes | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
YT Sous‐traitance | 295 778.00 | | | 295 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 534.00 | | | 91 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 814.00 | | | 61 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 489.00 | | | 312 489.00 |