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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 477.00 | 4 108.00 | 5 369.00 | 9 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
AP Constructions | 125 094.00 | 62 992.00 | 62 101.00 | 125 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 898.00 | 32 013.00 | 6 885.00 | 38 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 196.00 | 145 904.00 | 110 291.00 | 256 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 267.00 | 249 539.00 | 184 728.00 | 434 267.00 |
BT Marchandises | 1 081 473.00 | 164 110.00 | 917 363.00 | 1 081 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 613.00 | 7 749.00 | 707 863.00 | 715 613.00 |
BZ Autres créances | 60 982.00 | | 60 982.00 | 60 982.00 |
CF Disponibilités | 2 002 652.00 | | 2 002 652.00 | 2 002 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 887 325.00 | 171 859.00 | 3 715 465.00 | 3 887 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 321 592.00 | 421 399.00 | 3 900 193.00 | 4 321 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 336 920.00 | | | 336 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 970.00 | | | 94 970.00 |
DL TOTAL (I) | 651 891.00 | | | 651 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 085.00 | | | 174 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 680 259.00 | | | 2 680 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 856.00 | | | 378 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 248 301.00 | | | 3 248 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 193.00 | | | 3 900 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 117 735.00 | | | 3 117 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 335 381.00 | 40 767.00 | 10 376 148.00 | 10 335 381.00 |
FG Production vendue services | 390 804.00 | 3 291.00 | 394 095.00 | 390 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 726 185.00 | 44 059.00 | 10 770 244.00 | 10 726 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 983 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 920 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 246.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 850 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 335.00 | | | 153 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 695.00 | | | 71 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 695.00 | | | 71 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 028.00 | | | 52 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 073 620.00 | | | 11 073 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 978 649.00 | | | 10 978 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 970.00 | | | 94 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 201.00 | | | 36 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 673.00 | | | 479 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 335.00 | | | 471 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 422.00 | 64 222.00 | 34 105.00 | 219 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 477.00 | 1 151.00 | | 7 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 945.00 | 63 071.00 | 34 105.00 | 211 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 680 259.00 | 2 680 259.00 | | 2 680 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 086.00 | 43 519.00 | 127 691.00 | 174 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 555.00 | | | 42 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 604.00 | | | 26 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 280.00 | 803 200.00 | 80.00 | 803 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 248 302.00 | 3 117 736.00 | 127 691.00 | 3 248 302.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |