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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
AH Fonds commercial | 320 459.00 | | 320 459.00 | 320 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 762.00 | 40 762.00 | | 40 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 804.00 | 120 116.00 | 4 688.00 | 124 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 222.00 | 184 057.00 | 328 165.00 | 512 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 807.00 | | 76 807.00 | 76 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 413.00 | | 61 413.00 | 61 413.00 |
BZ Autres créances | 51 714.00 | | 51 714.00 | 51 714.00 |
CF Disponibilités | 77 792.00 | | 77 792.00 | 77 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 468.00 | | 274 468.00 | 274 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 690.00 | 184 057.00 | 602 633.00 | 786 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 1 304.00 | 104 387.00 | | 1 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 019.00 | 94 917.00 | | 100 019.00 |
DL TOTAL (I) | 132 123.00 | 230 104.00 | | 132 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 048.00 | 99 134.00 | | 259 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 019.00 | 37 077.00 | | 57 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 134.00 | 41 963.00 | | 22 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 309.00 | 142 209.00 | | 132 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 510.00 | 320 383.00 | | 470 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 633.00 | 550 487.00 | | 602 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 499.00 | 275 890.00 | | 297 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 862.00 | 21 440.00 | | 23 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 520.00 | | 3 702.00 | 508 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 638.00 | | | 343 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 864.00 | | 3 702.00 | 161 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 721.00 | 4 336.00 | | 179 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 542.00 | 4 336.00 | | 156 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 446.00 | 49 446.00 | | 49 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
UX Autres créances clients | 61 413.00 | | | 61 413.00 |
VB T. V. A. | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 186.00 | 62 175.00 | 173 011.00 | 235 186.00 |
VI Groupe et associés | 57 019.00 | 57 019.00 | | 57 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 661.00 | | | 42 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VP Divers | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 887.00 | 119 869.00 | 3 018.00 | 122 887.00 |
VW T.V.A. | 58 818.00 | 58 818.00 | | 58 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 510.00 | 297 499.00 | 173 011.00 | 470 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 582.00 | | | 29 582.00 |
ST Autres comptes | 134 533.00 | | | 134 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 852.00 | | | 45 852.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 967.00 | | | 209 967.00 |