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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 888.00 | 10 013.00 | 33 875.00 | 43 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 297.00 | 22 084.00 | 7 213.00 | 29 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 800.00 | 32 096.00 | 42 704.00 | 74 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
CF Disponibilités | 39 424.00 | | 39 424.00 | 39 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 029.00 | | 114 029.00 | 114 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 829.00 | 32 096.00 | 156 733.00 | 188 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 45 497.00 | 30 939.00 | | 45 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 711.00 | 14 558.00 | | 12 711.00 |
DL TOTAL (I) | 66 568.00 | 53 857.00 | | 66 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 198.00 | 198.00 | | 3 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 750.00 | 18 483.00 | | 42 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 181.00 | 55 016.00 | | 44 181.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 165.00 | 73 696.00 | | 90 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 733.00 | 127 553.00 | | 156 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 165.00 | 73 696.00 | | 90 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 973.00 | | 43 136.00 | 43 973.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 308.00 | 1 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 308.00 | 74 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 888.00 | | 25 000.00 | 18 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 480.00 | | 5 817.00 | 23 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605.00 | | 12 319.00 | 1 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 975.00 | 4 226.00 | 105.00 | 27 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 388.00 | 2 625.00 | | 7 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 587.00 | 1 601.00 | 105.00 | 20 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
VI Groupe et associés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 831.00 | 75 831.00 | | 75 831.00 |
VW T.V.A. | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 165.00 | 90 165.00 | | 90 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 342.00 | 1 765.00 | | 1 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 391.00 | 4 932.00 | | 11 391.00 |
ST Autres comptes | 96 199.00 | 92 721.00 | | 96 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 207.00 | 10 660.00 | | 11 207.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 888.00 | 472.00 | | 1 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 230.00 | 2 237.00 | | 3 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 467.00 | 65 888.00 | | 54 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 801.00 | 15 458.00 | | 17 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 797.00 | 108 314.00 | | 118 797.00 |