| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 63 310.00 | 38 148.00 | 25 162.00 | 63 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 762.00 | 156 253.00 | 446 509.00 | 602 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 545.00 | | 151 545.00 | 151 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 618.00 | 194 401.00 | 623 216.00 | 817 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 041.00 | | 156 041.00 | 156 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 883 530.00 | | 7 883 530.00 | 7 883 530.00 |
BZ Autres créances | 128 380.00 | | 128 380.00 | 128 380.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 267 170.00 | | 267 170.00 | 267 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 435 121.00 | | 8 435 121.00 | 8 435 121.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 253 315.00 | 194 401.00 | 9 058 913.00 | 9 253 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -7 970 477.00 | -4 740 051.00 | | -7 970 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 316 295.00 | -3 230 425.00 | | 9 316 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 519.00 | -7 929 777.00 | | 1 386 519.00 |
DP Provisions pour risques | 1 091 698.00 | 5 948 823.00 | | 1 091 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 580.00 | 188 478.00 | | 204 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 296 278.00 | 6 137 302.00 | | 1 296 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 072.00 | 358 012.00 | | 914 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 808 763.00 | 991 045.00 | | 1 808 763.00 |
EA Autres dettes | 3 398 607.00 | 4 875 815.00 | | 3 398 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 451.00 | 1 628 221.00 | | 254 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 375 913.00 | 7 853 093.00 | | 6 375 913.00 |
ED (V) | 203.00 | 395.00 | | 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 058 913.00 | 6 061 014.00 | | 9 058 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 393.00 | 9 851 283.00 | 10 961 676.00 | 1 110 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 393.00 | 9 851 283.00 | 10 961 676.00 | 1 110 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 271 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 236 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 433 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 820 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 564 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 010.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 349 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 887 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 803 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 978 260.00 | | | 978 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 846 691.00 | 2 457 460.00 | | 7 846 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 824 951.00 | 2 457 460.00 | | 8 824 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762 381.00 | 119 608.00 | | 762 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 277 791.00 | 1 882 777.00 | | 6 277 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 6 523 506.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 090 172.00 | 8 525 891.00 | | 7 090 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 734 779.00 | -6 068 431.00 | | 1 734 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 722.00 | 172 090.00 | | 221 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 063 144.00 | 12 223 413.00 | | 23 063 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 746 848.00 | 15 453 838.00 | | 13 746 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 316 295.00 | -3 230 425.00 | | 9 316 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 583 373.00 | | 62 143.00 | 7 583 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 397 631.00 | 151 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 068.00 | 6 797 831.00 | 817 618.00 | 30 068.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 068.00 | 6 400 200.00 | 666 073.00 | 30 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 036 220.00 | | 60 121.00 | 7 036 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 154.00 | | 2 022.00 | 547 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 614 288.00 | 203 977.00 | 2 640 020.00 | 2 614 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 614 288.00 | 203 977.00 | 2 640 020.00 | 2 614 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 137 302.00 | 74 010.00 | 4 915 034.00 | 6 137 302.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 955 721.00 | | 2 939 565.00 | 2 955 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 955 721.00 | | 2 939 565.00 | 2 955 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 093 022.00 | 74 010.00 | 7 854 599.00 | 9 093 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 010.00 | 7 908.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 7 846 691.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 072.00 | 914 072.00 | | 914 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 287 794.00 | 1 287 794.00 | | 1 287 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 632.00 | 209 632.00 | | 209 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 451.00 | 254 451.00 | | 254 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 545.00 | 151 545.00 | | 151 545.00 |
UX Autres créances clients | 7 883 530.00 | | | 7 883 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 663.00 | | | 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 749.00 | | | 749.00 |
VB T. V. A. | 116 368.00 | | | 116 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 3 398 607.00 | 3 398 607.00 | | 3 398 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 404.00 | 93 404.00 | | 93 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 170.00 | | | 267 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 430 625.00 | 8 430 625.00 | | 8 430 625.00 |
VW T.V.A. | 217 933.00 | 217 933.00 | | 217 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 375 913.00 | 6 375 913.00 | | 6 375 913.00 |