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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 199.00 | 19 397.00 | 3 801.00 | 23 199.00 |
BZ Autres créances | 623 308.00 | | 623 308.00 | 623 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 508.00 | 19 397.00 | 627 110.00 | 646 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 508.00 | 19 397.00 | 627 110.00 | 646 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 009.00 | 84 298.00 | | 252 009.00 |
DL TOTAL (I) | 253 009.00 | 85 298.00 | | 253 009.00 |
DP Provisions pour risques | 351 273.00 | 601 273.00 | | 351 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 273.00 | 601 273.00 | | 351 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | 6 906.00 | | 2 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
EA Autres dettes | 16 899.00 | 21 902.00 | | 16 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 827.00 | 32 611.00 | | 22 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 110.00 | 719 182.00 | | 627 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 341.00 | 184 390.00 | | 252 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332.00 | 100 092.00 | | 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 009.00 | 84 298.00 | | 252 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 601 273.00 | | 250 000.00 | 601 273.00 |
6T Sur comptes clients | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 671.00 | | 250 000.00 | 620 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
UX Autres créances clients | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | | | 330.00 |
VC Groupe et associés | 622 978.00 | | | 622 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 508.00 | 646 508.00 | | 646 508.00 |
VW T.V.A. | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |