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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 416.00 | 82 983.00 | 2 432.00 | 85 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 727.00 | 108 315.00 | 10 411.00 | 118 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 337.00 | 191 299.00 | 13 038.00 | 204 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BT Marchandises | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BZ Autres créances | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
CF Disponibilités | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 106.00 | | 50 106.00 | 50 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 444.00 | 191 299.00 | 63 145.00 | 254 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DH Report à nouveau | | -19 808.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 104.00 | 21 485.00 | | 4 104.00 |
DL TOTAL (I) | 6 881.00 | 2 777.00 | | 6 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 360.00 | 40 779.00 | | 31 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 358.00 | 17 061.00 | | 10 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 544.00 | 15 518.00 | | 14 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 263.00 | 73 358.00 | | 56 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 145.00 | 76 136.00 | | 63 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 728.00 | | 198 728.00 | 198 728.00 |
FD Production vendue biens | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
FG Production vendue services | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 588.00 | | 199 588.00 | 199 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 960.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | 6 960.00 | | -420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 104.00 | 21 485.00 | | 4 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 677.00 | | 2 240.00 | 203 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 580.00 | 204 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 580.00 | 204 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 483.00 | | 2 240.00 | 203 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194.00 | | | 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 474.00 | 11 404.00 | 1 580.00 | 181 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 474.00 | 11 404.00 | 1 580.00 | 181 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | | 194.00 |
UX Autres créances clients | 792.00 | | | 792.00 |
VB T. V. A. | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VC Groupe et associés | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VI Groupe et associés | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 420.00 | 18 225.00 | 194.00 | 18 420.00 |
VW T.V.A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 263.00 | 56 263.00 | | 56 263.00 |