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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 374.00 | 54.00 | 320.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 340.00 | 25 020.00 | 320.00 | 25 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BZ Autres créances | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 51 635.00 | | 51 635.00 | 51 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 258 189.00 | | 258 189.00 | 258 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 529.00 | 25 020.00 | 258 508.00 | 283 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 262.00 | 66 616.00 | | 91 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 947.00 | 24 646.00 | | 153 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 26 327.00 | | |
DL TOTAL (I) | 250 709.00 | 123 090.00 | | 250 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 12 206.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 036.00 | 5 953.00 | | 2 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 328.00 | 9 780.00 | | 5 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409.00 | 6 269.00 | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 799.00 | 34 207.00 | | 7 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 508.00 | 157 297.00 | | 258 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
FD Production vendue biens | 35 631.00 | | 35 631.00 | 35 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 435.00 | | 36 435.00 | 36 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 505.00 | |
GE Autres charges | | | -165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 846.00 | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 328.00 | 3 818.00 | | 296 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 433.00 | 4 664.00 | | 296 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | -1 139.00 | | 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 038.00 | 428.00 | | 102 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 636.00 | -711.00 | | 102 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 797.00 | 5 374.00 | | 193 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | 4 193.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 963.00 | 242 936.00 | | 333 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 016.00 | 218 290.00 | | 180 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 947.00 | 24 646.00 | | 153 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 358.00 | 1 073.00 | | 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |