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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
AP Constructions | 41 831.00 | 8 203.00 | 33 628.00 | 41 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 972.00 | 5 008.00 | 16 964.00 | 21 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 744.00 | 13 211.00 | 1 389 533.00 | 1 402 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 795.00 | | 344 795.00 | 344 795.00 |
BZ Autres créances | 1 994 445.00 | | 1 994 445.00 | 1 994 445.00 |
CF Disponibilités | 171 364.00 | | 171 364.00 | 171 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 521 941.00 | | 2 521 941.00 | 2 521 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 685.00 | 13 211.00 | 3 911 474.00 | 3 924 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 943 741.00 | | | 1 943 741.00 |
CU Autres participations | 1 321 394.00 | | 1 321 394.00 | 1 321 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 325 050.00 | 179 425.00 | | 325 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 664.00 | 145 626.00 | | 67 664.00 |
DL TOTAL (I) | 2 492 714.00 | 2 425 050.00 | | 2 492 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 306.00 | 965 139.00 | | 760 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 610.00 | 15 610.00 | | 410 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 585.00 | 77 373.00 | | 135 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 259.00 | 136 648.00 | | 112 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 760.00 | 1 194 771.00 | | 1 418 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 911 474.00 | 3 619 821.00 | | 3 911 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 272.00 | 418 855.00 | | 457 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 133.00 | | 822 133.00 | 822 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 133.00 | | 822 133.00 | 822 133.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 803.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 045.00 | 1 634.00 | | 1 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 902 628.00 | | | 902 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902 628.00 | 200 000.00 | | 902 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529 703.00 | | | 529 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602 628.00 | 49 750.00 | | 602 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 132 331.00 | 49 750.00 | | 1 132 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229 703.00 | 150 250.00 | | -229 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 316.00 | 57 566.00 | | 14 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 259.00 | 1 135 299.00 | | 2 005 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 596.00 | 989 673.00 | | 1 937 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 664.00 | 145 626.00 | | 67 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 047.00 | | 25 325.00 | 1 980 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 602 628.00 | 1 333 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602 628.00 | 1 402 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 478.00 | | 25 325.00 | 38 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936 568.00 | | | 1 936 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 408.00 | 3 803.00 | | 9 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 408.00 | 3 803.00 | | 9 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 902 628.00 | | 902 628.00 | 902 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 902 628.00 | | 902 628.00 | 902 628.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 902 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 585.00 | 135 585.00 | | 135 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 748.00 | 36 748.00 | | 36 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
UX Autres créances clients | 344 795.00 | | | 344 795.00 |
VB T. V. A. | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
VC Groupe et associés | 1 943 741.00 | | | 1 943 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 306.00 | 209 428.00 | 550 878.00 | 760 306.00 |
VI Groupe et associés | 410 610.00 | | 410 610.00 | 410 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 833.00 | | | 204 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 122.00 | 406 835.00 | 1 956 287.00 | 2 363 122.00 |
VW T.V.A. | 61 302.00 | 61 302.00 | | 61 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 760.00 | 457 272.00 | 961 488.00 | 1 418 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 171.00 | 37 179.00 | | 37 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 220.00 | 70 802.00 | | 83 220.00 |
ST Autres comptes | 117 403.00 | 119 058.00 | | 117 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 949.00 | 102 731.00 | | 101 949.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 120 148.00 | 121 169.00 | | 120 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 872.00 | 10 615.00 | | 2 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 043.00 | 47 794.00 | | 40 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 072.00 | 166 555.00 | | 208 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 595.00 | 686 000.00 | | 91 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 720.00 | 413 760.00 | | 422 720.00 |