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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 611.00 | 12 147.00 | 1 464.00 | 13 611.00 |
AH Fonds commercial | 105 480.00 | | 105 480.00 | 105 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 382.00 | 10 116.00 | 11 267.00 | 21 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 226.00 | 114 167.00 | 29 059.00 | 143 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 635.00 | | 49 635.00 | 49 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 334.00 | 136 430.00 | 196 904.00 | 333 334.00 |
BN En cours de production de biens | 9 389 246.00 | 66 601.00 | 9 322 645.00 | 9 389 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 760 348.00 | 57 352.00 | 1 702 996.00 | 1 760 348.00 |
BZ Autres créances | 2 873 613.00 | | 2 873 613.00 | 2 873 613.00 |
CF Disponibilités | 6 430 036.00 | | 6 430 036.00 | 6 430 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 453 243.00 | 123 953.00 | 20 329 290.00 | 20 453 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 786 577.00 | 260 383.00 | 20 526 194.00 | 20 786 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 284.00 | 238 535.00 | | 2 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 353 448.00 | -236 251.00 | | 1 353 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 455 732.00 | 1 102 284.00 | | 2 455 732.00 |
DP Provisions pour risques | 262 950.00 | 1 037 566.00 | | 262 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 950.00 | 1 037 566.00 | | 262 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 575.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 678 612.00 | 17 587 052.00 | | 14 678 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 246.00 | 2 037 496.00 | | 1 103 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 702 153.00 | 2 264 147.00 | | 1 702 153.00 |
EA Autres dettes | 323 501.00 | 446 836.00 | | 323 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 807 512.00 | 22 338 105.00 | | 17 807 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 526 194.00 | 24 477 954.00 | | 20 526 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 765 814.00 | | 17 765 814.00 | 17 765 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 765 814.00 | | 17 765 814.00 | 17 765 814.00 |
FM Production stockée | | | -1 661 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 066 240.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 170 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 544 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 637 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 487 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 406 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 950.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 576 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 593 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 593 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 954.00 | 2.00 | | 2 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 219.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 954.00 | 6 305.00 | | 2 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 806.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 517.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 135.00 | 3 323.00 | | 15 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 180.00 | 2 982.00 | | -12 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 770.00 | 43 287.00 | | 98 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 413.00 | -3 246.00 | | 129 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 173 002.00 | 19 261 089.00 | | 17 173 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 819 554.00 | 19 497 340.00 | | 15 819 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 353 448.00 | -236 251.00 | | 1 353 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 019.00 | | 219 368.00 | 363 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 845.00 | 49 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 053.00 | 333 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122 420.00 | 119 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 789.00 | 164 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 331.00 | | 114 180.00 | 127 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 843.00 | | 55 554.00 | 185 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 845.00 | | 49 635.00 | 49 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 750.00 | 53 498.00 | 85 818.00 | 168 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 851.00 | 7 237.00 | 16 940.00 | 21 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 900.00 | 46 261.00 | 68 878.00 | 146 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 037 566.00 | 158 950.00 | 933 566.00 | 1 037 566.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 675.00 | 66 601.00 | 132 675.00 | 132 675.00 |
6T Sur comptes clients | 28 106.00 | 29 246.00 | | 28 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 780.00 | 95 847.00 | 132 675.00 | 160 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 198 346.00 | 254 797.00 | 1 066 240.00 | 1 198 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 797.00 | 1 066 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 246.00 | 1 103 246.00 | | 1 103 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 878 104.00 | 878 104.00 | | 878 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 091.00 | 428 091.00 | | 428 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 230.00 | 199 230.00 | | 199 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 635.00 | 49 635.00 | | 49 635.00 |
UX Autres créances clients | 1 727 279.00 | | | 1 727 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156 915.00 | | | 156 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 068.00 | | | 33 068.00 |
VB T. V. A. | 2 586 677.00 | | | 2 586 677.00 |
VC Groupe et associés | 107 481.00 | | | 107 481.00 |
VI Groupe et associés | 124 066.00 | 124 066.00 | | 124 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 627.00 | 83 627.00 | | 83 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 683 390.00 | 4 683 390.00 | | 4 683 390.00 |
VW T.V.A. | 312 331.00 | 312 331.00 | | 312 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 128 696.00 | 3 128 696.00 | | 3 128 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |