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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 86 039.00 | 47 999.00 | 38 040.00 | 86 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 039.00 | 47 999.00 | 38 040.00 | 86 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
084 Disponibilités | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
110 Total général Actif | 86 809.00 | 47 999.00 | 38 810.00 | 86 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 500.00 | 87 584.00 | | 85 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 500.00 | 87 585.00 | | 85 500.00 |
242 Autres charges externes. | 43 258.00 | 53 565.00 | | 43 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 163.00 | 596.00 | | 2 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 4 500.00 | | |
252 Charges sociales | 2 484.00 | 2 608.00 | | 2 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 997.00 | 7 961.00 | | 10 997.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 904.00 | 69 230.00 | | 58 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 596.00 | 18 355.00 | | 26 596.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 768.00 | | |
294 Charges financières | 60.00 | 22.00 | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 520.00 | 29 060.00 | | 26 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17.00 | 42.00 | | 17.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 872.00 | | | 141 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 81 510.00 | | | 81 510.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 317.00 | | | 317.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -317.00 | | | -317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 379.00 | | | 7 379.00 |