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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 438.00 | | 100 438.00 | 100 438.00 |
AH Fonds commercial | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 97 066.00 | -97 066.00 | |
AP Constructions | 93 647.00 | 24 970.00 | 68 677.00 | 93 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042 431.00 | 666 630.00 | 375 801.00 | 1 042 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 987.00 | 97 883.00 | 47 104.00 | 144 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 936.00 | | 44 936.00 | 44 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 003.00 | | 22 003.00 | 22 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 665.00 | 886 548.00 | 569 117.00 | 1 455 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537 970.00 | 83 239.00 | 454 731.00 | 537 970.00 |
BN En cours de production de biens | 386 493.00 | | 386 493.00 | 386 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 614 346.00 | 143 890.00 | 470 456.00 | 614 346.00 |
BT Marchandises | 44 063.00 | 7 977.00 | 36 086.00 | 44 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 190.00 | 37 012.00 | 620 177.00 | 657 190.00 |
BZ Autres créances | 917 557.00 | | 917 557.00 | 917 557.00 |
CF Disponibilités | 285 927.00 | | 285 927.00 | 285 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 099.00 | | 83 099.00 | 83 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 526 644.00 | 272 118.00 | 3 254 526.00 | 3 526 644.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 987 863.00 | 1 158 666.00 | 3 829 197.00 | 4 987 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -765 139.00 | | | -765 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 200.00 | | | 367 200.00 |
DL TOTAL (I) | 152 061.00 | | | 152 061.00 |
DP Provisions pour risques | 254 991.00 | | | 254 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 991.00 | | | 254 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 676.00 | | | 1 181 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 340.00 | | | 933 340.00 |
EA Autres dettes | 52 981.00 | | | 52 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 238 996.00 | | | 1 238 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 422 145.00 | | | 3 422 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 197.00 | | | 3 829 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 422 145.00 | | | 3 422 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 187.00 | 18 850.00 | 266 037.00 | 247 187.00 |
FD Production vendue biens | 8 454 150.00 | 6 844 501.00 | 15 298 651.00 | 8 454 150.00 |
FG Production vendue services | 19 447.00 | 5 245.00 | 24 692.00 | 19 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 720 785.00 | 6 868 596.00 | 15 589 381.00 | 8 720 785.00 |
FM Production stockée | | | 40 766.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 009 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 137 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 612 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 849 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 319 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 994 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 934.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 226.00 | | | 91 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630 367.00 | | | 630 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642 544.00 | | | 642 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 548.00 | | | 149 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 220.00 | | | 161 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481 324.00 | | | 481 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 008.00 | | | 97 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 673 077.00 | | | 16 673 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 305 877.00 | | | 16 305 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 200.00 | | | 367 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 640.00 | | | 93 640.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 256 254.00 | | | 256 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 216.00 | | 216 184.00 | 1 402 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 901.00 | 10 834.00 | 1 455 665.00 | 151 901.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 901.00 | 10 834.00 | 1 326 001.00 | 151 901.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 692.00 | | 2 970.00 | 104 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 148.00 | | 199 587.00 | 1 289 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 376.00 | | 13 627.00 | 8 376.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 151 901.00 | | | 151 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 018.00 | 151 691.00 | 1 162.00 | 736 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 174.00 | 2 892.00 | | 94 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 845.00 | 148 799.00 | 1 162.00 | 641 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 636.00 | 130 179.00 | 29 823.00 | 154 636.00 |
6N Sur stocks et en cours | 248 597.00 | 233 222.00 | 246 713.00 | 248 597.00 |
6T Sur comptes clients | 356.00 | 36 657.00 | | 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 953.00 | 269 878.00 | 246 713.00 | 248 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 589.00 | 400 057.00 | 276 536.00 | 403 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394 504.00 | 276 537.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 676.00 | 1 181 676.00 | | 1 181 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 214.00 | 522 214.00 | | 522 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 618.00 | 386 618.00 | | 386 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 981.00 | 52 981.00 | | 52 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 238 996.00 | 1 238 996.00 | | 1 238 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
UX Autres créances clients | 612 776.00 | | | 612 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 413.00 | | | 44 413.00 |
VB T. V. A. | 113 389.00 | | | 113 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 803.00 | | | 81 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716 390.00 | | | 716 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 099.00 | | | 83 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 849.00 | 1 657 846.00 | 22 003.00 | 1 679 849.00 |
VW T.V.A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 422 145.00 | 3 422 145.00 | | 3 422 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 550.00 | | | 99 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 294 636.00 | | | 294 636.00 |
ST Autres comptes | 1 815 958.00 | | | 1 815 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 248.00 | | | 172 248.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 223 887.00 | | | 223 887.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 574 581.00 | | | 1 574 581.00 |
YT Sous‐traitance | 1 269 803.00 | | | 1 269 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 059 923.00 | | | 1 059 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 132 585.00 | | | 132 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 232 135.00 | | | 232 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 771 758.00 | | | 1 771 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 908 216.00 | | | 1 908 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 612 568.00 | | | 4 612 568.00 |