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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 583.00 | 14 842.00 | 8 741.00 | 23 583.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 646.00 | 15 505.00 | 53 141.00 | 68 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
060 Stock marchandises | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
072 Créances – Autres | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
110 Total général Actif | 85 929.00 | 15 505.00 | 70 424.00 | 85 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 110.00 | 1 834.00 | | 1 110.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 984.00 | 120 220.00 | | 119 984.00 |
230 Autres produits | 1 957.00 | 3 181.00 | | 1 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 051.00 | 125 235.00 | | 123 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 651.00 | 1 087.00 | | 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30.00 | | | 30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 863.00 | 17 670.00 | | 17 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -370.00 | 1 472.00 | | -370.00 |
242 Autres charges externes. | 32 914.00 | 35 437.00 | | 32 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 536.00 | 2 982.00 | | 3 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 115.00 | 50 980.00 | | 54 115.00 |
252 Charges sociales | 16 242.00 | 16 702.00 | | 16 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 454.00 | 1 266.00 | | 1 454.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 285.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 435.00 | 127 876.00 | | 126 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 384.00 | -2 641.00 | | -3 384.00 |
294 Charges financières | 899.00 | 344.00 | | 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 218.00 | | | 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 328.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 973.00 | -1 657.00 | | -3 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 646.00 | | | 68 646.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 952.00 | | | 5 952.00 |