| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 257 479.00 | | 257 479.00 | 257 479.00 |
084 Disponibilités | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 080.00 | | 266 080.00 | 266 080.00 |
110 Total général Actif | 266 080.00 | | 266 080.00 | 266 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 080.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 240 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 569.00 | | | 196 569.00 |
224 Production immobilisée | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
230 Autres produits | 695.00 | | | 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 473.00 | | | 201 473.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 777.00 | | | 777.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 804.00 | | | 49 804.00 |
242 Autres charges externes. | 67 227.00 | | | 67 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 368.00 | | | -1 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
252 Charges sociales | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
262 Autres charges | 976.00 | | | 976.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 512.00 | | | 226 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 039.00 | | | -25 039.00 |
280 Produits financiers | 243.00 | | | 243.00 |
290 Produits exceptionnels | 242 284.00 | | | 242 284.00 |
294 Charges financières | 454.00 | | | 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104 381.00 | | | 104 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 652.00 | | | 112 652.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 316.00 | | | 164 316.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 164 316.00 | | | 164 316.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 104 019.00 | | | 104 019.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |