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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 843.00 | 6 569.00 | 4 275.00 | 10 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 618.00 | 15 583.00 | 7 035.00 | 22 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 713.00 | 2 424.00 | 287 289.00 | 289 713.00 |
BZ Autres créances | 61 392.00 | | 61 392.00 | 61 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 62 884.00 | | 62 884.00 | 62 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 489.00 | | 148 489.00 | 148 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 478.00 | 2 424.00 | 760 054.00 | 762 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 095.00 | 18 007.00 | 767 088.00 | 785 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 075.00 | 240 657.00 | | 178 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 596.00 | 146 418.00 | | 96 596.00 |
DK Provisions réglementées | | 478.00 | | |
DL TOTAL (I) | 285 671.00 | 398 553.00 | | 285 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 661.00 | 258 255.00 | | 255 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 346.00 | 163 028.00 | | 133 346.00 |
EA Autres dettes | 50 727.00 | 54 312.00 | | 50 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 683.00 | 52 800.00 | | 41 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 417.00 | 528 395.00 | | 481 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 088.00 | 926 947.00 | | 767 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 923.00 | | 274 923.00 | 274 923.00 |
FG Production vendue services | 637 090.00 | 2 550.00 | 639 640.00 | 637 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 013.00 | 2 550.00 | 914 563.00 | 912 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 424.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 478.00 | 560.00 | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | 560.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478.00 | 560.00 | | 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 454.00 | 20 491.00 | | 37 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 862.00 | 830 507.00 | | 924 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 266.00 | 684 090.00 | | 828 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 596.00 | 146 418.00 | | 96 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 176.00 | | 2 442.00 | 20 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 401.00 | | 2 442.00 | 8 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 224.00 | 2 359.00 | | 13 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 511.00 | 504.00 | | 8 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 714.00 | 1 855.00 | | 4 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 661.00 | 255 661.00 | | 255 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 727.00 | 50 727.00 | | 50 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 683.00 | 41 683.00 | | 41 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 489.00 | | | 148 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 353.00 | 496 685.00 | 5 669.00 | 502 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 417.00 | 481 417.00 | | 481 417.00 |