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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 800.00 | 4 733.00 | 3 067.00 | 7 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 767.00 | 62 436.00 | 9 332.00 | 71 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 567.00 | 67 169.00 | 12 398.00 | 79 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 306.00 | | 540 306.00 | 540 306.00 |
BZ Autres créances | 140 460.00 | | 140 460.00 | 140 460.00 |
CF Disponibilités | 198 686.00 | | 198 686.00 | 198 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 784.00 | | 893 784.00 | 893 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 351.00 | 67 169.00 | 906 182.00 | 973 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 242 595.00 | 169 513.00 | | 242 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 141.00 | 73 082.00 | | 11 141.00 |
DL TOTAL (I) | 297 736.00 | 286 595.00 | | 297 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 747.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 169.00 | 138 900.00 | | 254 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 358.00 | 115 064.00 | | 156 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 782.00 | 173 986.00 | | 195 782.00 |
EA Autres dettes | 2 137.00 | 1 959.00 | | 2 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 446.00 | 461 657.00 | | 608 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 182.00 | 748 252.00 | | 906 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 074.00 | 10 095.00 | | 57 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 979.00 | 1 754.00 | | 2 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 095.00 | 8 341.00 | | 54 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 3 542 770.00 | 3 542 770.00 | | 3 542 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 603 446.00 | 608 446.00 | | 603 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 169.00 | 254 169.00 | | 254 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 446.00 | 608 446.00 | | 608 446.00 |