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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 969 304.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 545.00 | 77 898.00 | 13 647.00 | 91 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 207.00 | 103 862.00 | 13 345.00 | 117 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 779.00 | | 24 779.00 | 24 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 178 236.00 | 181 760.00 | 2 996 476.00 | 3 178 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BZ Autres créances | 1 004 759.00 | | 1 004 759.00 | 1 004 759.00 |
CF Disponibilités | 73 106.00 | | 73 106.00 | 73 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 445.00 | | 1 086 445.00 | 1 086 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 264 682.00 | 181 760.00 | 4 082 922.00 | 4 264 682.00 |
CU Autres participations | 2 944 704.00 | | 2 944 704.00 | 2 944 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 862 000.00 | 1 862 000.00 | | 1 862 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 914.00 | 21 014.00 | | 27 914.00 |
DG Autres réserves | 498 902.00 | 368 790.00 | | 498 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 098.00 | 137 011.00 | | 129 098.00 |
DL TOTAL (I) | 2 517 915.00 | 2 388 816.00 | | 2 517 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 910 386.00 | 857 798.00 | | 910 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 553.00 | 673 714.00 | | 604 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 089.00 | 430 092.00 | | 725 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 933.00 | 24 741.00 | | 29 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 432.00 | 194 815.00 | | 205 432.00 |
EA Autres dettes | 3 050 165.00 | 3 431 181.00 | | 3 050 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 007.00 | 1 323 363.00 | | 1 565 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 082 922.00 | 3 712 180.00 | | 4 082 922.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 745 718.00 | 782 656.00 | | 745 718.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 832 979.00 | 5 620 255.00 | | 5 832 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 140.00 | | 905 140.00 | 905 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 140.00 | | 905 140.00 | 905 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 459 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -33 066 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 039.00 | |
GE Autres charges | | | 51 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 785.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 266.00 | 1 037 928.00 | | 1 078 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 168.00 | 900 917.00 | | 949 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 098.00 | 137 011.00 | | 129 098.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 560 133.00 | 1 691 004.00 | | 1 560 133.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -23 039.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 560 133.00 | 1 667 965.00 | | 1 560 133.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 814 415.00 | 885 309.00 | | 814 415.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 745 718.00 | 782 656.00 | | 745 718.00 |