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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 137.00 | 87 088.00 | 54 050.00 | 141 137.00 |
040 Immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 456.00 | 87 088.00 | 274 368.00 | 361 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
072 Créances – Autres | 94 249.00 | | 94 249.00 | 94 249.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
084 Disponibilités | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 310.00 | | 97 310.00 | 97 310.00 |
110 Total général Actif | 458 766.00 | 87 088.00 | 371 678.00 | 458 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 265 005.00 | 266 692.00 | | 265 005.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 15.00 | 3 709.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 021.00 | 272 401.00 | | 265 021.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 342.00 | 71 849.00 | | 67 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 560.00 | 967.00 | | 1 560.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 359.00 | 601.00 | | -1 359.00 |
242 Autres charges externes. | 51 733.00 | 46 967.00 | | 51 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 801.00 | 1 279.00 | | 2 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 758.00 | 68 854.00 | | 73 758.00 |
252 Charges sociales | 13 272.00 | 22 746.00 | | 13 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 871.00 | 13 490.00 | | 13 871.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 7.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 012.00 | 226 759.00 | | 223 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 008.00 | 45 642.00 | | 42 008.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 4 271.00 | 4 812.00 | | 4 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 312.00 | | | 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 196.00 | 5 510.00 | | 5 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 232.00 | 35 321.00 | | 32 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 357 956.00 | | | 357 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |