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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 088.00 | 17 928.00 | 6 160.00 | 24 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 528.00 | 17 928.00 | 43 600.00 | 61 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
060 Stock marchandises | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
072 Créances – Autres | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
084 Disponibilités | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
110 Total général Actif | 68 985.00 | 17 928.00 | 51 057.00 | 68 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 261.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 000.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 057.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 010.00 | 3 827.00 | | 3 010.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 999.00 | 73 573.00 | | 72 999.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 046.00 | 77 400.00 | | 76 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 076.00 | 1 862.00 | | 2 076.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -627.00 | -13.00 | | -627.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 038.00 | 3 969.00 | | 5 038.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -315.00 | -400.00 | | -315.00 |
242 Autres charges externes. | 13 253.00 | 14 809.00 | | 13 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 559.00 | 1 495.00 | | 1 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 444.00 | 34 026.00 | | 36 444.00 |
252 Charges sociales | 11 663.00 | 11 457.00 | | 11 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 257.00 | 3 287.00 | | 3 257.00 |
262 Autres charges | 198.00 | 187.00 | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 546.00 | 70 680.00 | | 72 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 500.00 | 6 720.00 | | 3 500.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 817.00 | 818.00 | | 817.00 |
294 Charges financières | 481.00 | 675.00 | | 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -164.00 | 395.00 | | -164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 000.00 | 6 478.00 | | 4 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 528.00 | | | 61 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |