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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 460.00 | | 83 460.00 | 83 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 943.00 | 830.00 | 2 113.00 | 2 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245.00 | 1 165.00 | 80.00 | 1 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 556.00 | 1 995.00 | 88 561.00 | 90 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
CF Disponibilités | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 265.00 | | 19 265.00 | 19 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 821.00 | 1 995.00 | 107 826.00 | 109 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 634.00 | 2 578.00 | | 6 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686.00 | 4 056.00 | | 686.00 |
DL TOTAL (I) | 12 820.00 | 12 134.00 | | 12 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 977.00 | 35 609.00 | | 26 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 028.00 | 10 838.00 | | 11 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 462.00 | 42 578.00 | | 53 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 916.00 | 14 424.00 | | 13 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 578.00 | 28 937.00 | | 42 578.00 |
EA Autres dettes | 14 424.00 | 20 419.00 | | 14 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 006.00 | 95 803.00 | | 95 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 826.00 | 107 937.00 | | 107 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 534.00 | | 165 534.00 | 165 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 534.00 | | 165 534.00 | 165 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 234.00 | 182 283.00 | | 166 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 549.00 | 178 227.00 | | 165 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686.00 | 4 056.00 | | 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 578.00 | 42 578.00 | | 42 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 046.00 | 11 138.00 | 2 908.00 | 14 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 006.00 | 68 029.00 | 15 760.00 | 95 006.00 |