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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 389.00 | 37 274.00 | 17 115.00 | 54 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 422.00 | 90 576.00 | 38 847.00 | 129 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 812.00 | 127 850.00 | 55 962.00 | 183 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BN En cours de production de biens | 34 683.00 | | 34 683.00 | 34 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 860.00 | | 52 860.00 | 52 860.00 |
BZ Autres créances | 47 786.00 | | 47 786.00 | 47 786.00 |
CF Disponibilités | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 017.00 | | 176 017.00 | 176 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 829.00 | 127 850.00 | 231 979.00 | 359 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 69 036.00 | 69 036.00 | | 69 036.00 |
DH Report à nouveau | -57 625.00 | -60 291.00 | | -57 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 579.00 | 2 666.00 | | -161 579.00 |
DL TOTAL (I) | -128 167.00 | 33 412.00 | | -128 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 989.00 | 21 665.00 | | 7 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 511.00 | 140 280.00 | | 195 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 400.00 | 67 863.00 | | 131 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 000.00 | | |
EA Autres dettes | 25 246.00 | 6 755.00 | | 25 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 146.00 | 240 562.00 | | 360 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 979.00 | 273 974.00 | | 231 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 146.00 | 233 729.00 | | 360 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593.00 | 380.00 | | 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 769 628.00 | | 769 628.00 | 769 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 628.00 | | 769 628.00 | 769 628.00 |
FM Production stockée | | | -26 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 248.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 987.00 | 1 255.00 | | 987.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 240.00 | 8 818.00 | | 10 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 625.00 | 835.00 | | 6 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 625.00 | 2 742.00 | | 6 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 625.00 | -2 742.00 | | -6 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 405.00 | 774 006.00 | | 744 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 984.00 | 771 340.00 | | 905 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 578.00 | 2 666.00 | | -161 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 544.00 | 25 888.00 | | 19 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 655.00 | | 7 779.00 | 179 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 623.00 | 183 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 623.00 | 183 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 655.00 | | 7 779.00 | 179 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 224.00 | 28 248.00 | 3 623.00 | 103 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 224.00 | 28 248.00 | 3 623.00 | 103 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 511.00 | 195 511.00 | | 195 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 348.00 | 48 348.00 | | 48 348.00 |
UX Autres créances clients | 52 860.00 | | | 52 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VB T. V. A. | 33 651.00 | | | 33 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VI Groupe et associés | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 911.00 | 110 911.00 | | 110 911.00 |
VW T.V.A. | 70 034.00 | 70 034.00 | | 70 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 146.00 | 360 146.00 | | 360 146.00 |