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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 675.00 | | 102 675.00 | 102 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 433.00 | | 119 433.00 | 119 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 797.00 | | 1 323 797.00 | 1 323 797.00 |
BZ Autres créances | 171 492.00 | | 171 492.00 | 171 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 222.00 | | 105 222.00 | 105 222.00 |
CF Disponibilités | 281 274.00 | | 281 274.00 | 281 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 143.00 | | 1 895 143.00 | 1 895 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 575.00 | | 2 014 575.00 | 2 014 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 871.00 | 8 468.00 | | 9 871.00 |
DG Autres réserves | 229 143.00 | 202 492.00 | | 229 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 285.00 | 28 054.00 | | 120 285.00 |
DL TOTAL (I) | 559 299.00 | 439 014.00 | | 559 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 95 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 132.00 | 480 244.00 | | 958 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 224.00 | 211 452.00 | | 370 224.00 |
EA Autres dettes | | 19 706.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 29 110.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 277.00 | 835 513.00 | | 1 455 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 575.00 | 1 274 527.00 | | 2 014 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 277.00 | 760 513.00 | | 1 380 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 156 244.00 | | 4 156 244.00 | 4 156 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 173 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 477 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 041 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 530.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | 32.00 | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | 32.00 | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | 82.00 | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | 82.00 | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -746.00 | -50.00 | | -746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 469.00 | -25 703.00 | | 6 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 174 426.00 | 2 652 787.00 | | 4 174 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 054 141.00 | 2 624 733.00 | | 4 054 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 285.00 | 28 054.00 | | 120 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 826.00 | | 28 016.00 | 168 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 163.00 | 179 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 163.00 | 162 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572.00 | | | 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 732.00 | | 27 782.00 | 151 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 523.00 | | 234.00 | 16 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 353.00 | 22 894.00 | | 37 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572.00 | | | 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 782.00 | 22 894.00 | | 36 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 132.00 | 958 132.00 | | 958 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 217.00 | 48 217.00 | | 48 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 504.00 | 67 504.00 | | 67 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 797.00 | | | 1 323 797.00 |
VB T. V. A. | 161 985.00 | | | 161 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 404.00 | 1 508 646.00 | 16 757.00 | 1 525 404.00 |
VW T.V.A. | 238 092.00 | 238 092.00 | | 238 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 277.00 | 1 380 277.00 | 75 000.00 | 1 455 277.00 |