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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 643.00 | 1 449.00 | 5 194.00 | 6 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 469.00 | 1 449.00 | 16 020.00 | 17 469.00 |
BT Marchandises | 178 223.00 | | 178 223.00 | 178 223.00 |
BZ Autres créances | 599 262.00 | | 599 262.00 | 599 262.00 |
CF Disponibilités | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 084.00 | | 780 084.00 | 780 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 553.00 | 1 449.00 | 796 105.00 | 797 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 280.00 | | | 82 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 326.00 | | | 39 326.00 |
DL TOTAL (I) | 124 606.00 | | | 124 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 790.00 | | | 418 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 541.00 | | | 172 541.00 |
EA Autres dettes | 75 281.00 | | | 75 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 499.00 | | | 671 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 105.00 | | | 796 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 499.00 | | | 671 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 658 919.00 | | 1 658 919.00 | 1 658 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 919.00 | | 1 658 919.00 | 1 658 919.00 |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 244 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | | | 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -889.00 | | | -889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 098.00 | | | 1 659 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 773.00 | | | 1 619 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 326.00 | | | 39 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 669.00 | | 5 800.00 | 11 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843.00 | | 5 800.00 | 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843.00 | 606.00 | | 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | 606.00 | | 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 790.00 | 418 790.00 | | 418 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 037.00 | 38 037.00 | | 38 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 281.00 | 75 281.00 | | 75 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
VB T. V. A. | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 814.00 | | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 297.00 | | | 579 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 417.00 | 599 591.00 | 10 826.00 | 610 417.00 |
VW T.V.A. | 106 937.00 | 106 937.00 | | 106 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 499.00 | 671 499.00 | | 671 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 515.00 | | | 43 515.00 |
ST Autres comptes | 65 641.00 | | | 65 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 866.00 | | | 63 866.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 40.00 | | | 40.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 686.00 | | | 373 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 515 949.00 | | | 515 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 062.00 | | | 173 062.00 |