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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 755.00 | 25 191.00 | 17 565.00 | 42 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 082.00 | 39 230.00 | 60 852.00 | 100 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 898.00 | 64 421.00 | 138 477.00 | 202 898.00 |
BT Marchandises | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
BZ Autres créances | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CF Disponibilités | 206 521.00 | | 206 521.00 | 206 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 281.00 | | 224 281.00 | 224 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 179.00 | 64 421.00 | 362 758.00 | 427 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 103 238.00 | 100 365.00 | | 103 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 055.00 | 18 873.00 | | 38 055.00 |
DL TOTAL (I) | 163 293.00 | 141 238.00 | | 163 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 188.00 | 8 261.00 | | 4 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 629.00 | 139 854.00 | | 158 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 739.00 | 32 200.00 | | 14 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 909.00 | 17 198.00 | | 21 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 465.00 | 197 514.00 | | 199 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 758.00 | 338 752.00 | | 362 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 752.00 | | 445 752.00 | 445 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 752.00 | | 445 752.00 | 445 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 285.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | 4 471.00 | | 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | 5 773.00 | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685.00 | -5 773.00 | | -685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 558.00 | 1 227.00 | | 4 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 139.00 | 396 303.00 | | 459 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 084.00 | 377 430.00 | | 421 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 055.00 | 18 873.00 | | 38 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 381.00 | | 1 517.00 | 201 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 321.00 | | 1 517.00 | 141 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 136.00 | 13 286.00 | | 51 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 136.00 | 13 286.00 | | 51 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VI Groupe et associés | 158 629.00 | 158 629.00 | | 158 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VP Divers | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 477.00 | 8 417.00 | 60.00 | 8 477.00 |
VW T.V.A. | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 465.00 | 199 465.00 | | 199 465.00 |