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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 272.00 | 774.00 | 498.00 | 1 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 038.00 | 3 659.00 | 4 379.00 | 8 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 681.00 | 35 308.00 | 6 373.00 | 41 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 358.00 | 39 740.00 | 11 618.00 | 51 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 557.00 | | 187 557.00 | 187 557.00 |
BN En cours de production de biens | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BT Marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 147.00 | | 90 147.00 | 90 147.00 |
BZ Autres créances | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CF Disponibilités | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 761.00 | | 344 761.00 | 344 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 118.00 | 39 740.00 | 356 378.00 | 396 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 232 113.00 | 217 036.00 | | 232 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 467.00 | 15 077.00 | | 4 467.00 |
DL TOTAL (I) | 238 780.00 | 234 313.00 | | 238 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 197.00 | 92 429.00 | | 84 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869.00 | 1 886.00 | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 826.00 | 14 298.00 | | 15 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 707.00 | 30 379.00 | | 16 707.00 |
EA Autres dettes | | 2 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 599.00 | 141 185.00 | | 117 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 378.00 | 375 498.00 | | 356 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 599.00 | 141 185.00 | | 117 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 146.00 | | 454 146.00 | 454 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 146.00 | | 454 146.00 | 454 146.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 429.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 214.00 | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 1 060.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 087.00 | -1 060.00 | | 4 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 2 018.00 | | 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 203.00 | 377 111.00 | | 461 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 736.00 | 362 034.00 | | 456 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 467.00 | 15 077.00 | | 4 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 154.00 | | 10 954.00 | 49 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 60 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 58 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | 773.00 | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 287.00 | | 10 181.00 | 48 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 311.00 | 11 429.00 | | 28 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 275.00 | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 812.00 | 11 154.00 | | 27 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 90 147.00 | | | 90 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 197.00 | 84 197.00 | | 84 197.00 |
VI Groupe et associés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 734.00 | 94 734.00 | | 94 734.00 |
VW T.V.A. | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 599.00 | 117 599.00 | | 117 599.00 |