| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 041.00 | 47 950.00 | 4 091.00 | 52 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 143.00 | 152 425.00 | 665 717.00 | 818 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 464.00 | 230 041.00 | 760 422.00 | 990 464.00 |
BT Marchandises | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BZ Autres créances | 19 978.00 | | 19 978.00 | 19 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 88 116.00 | | 88 116.00 | 88 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 280.00 | | 131 280.00 | 131 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 744.00 | 230 041.00 | 891 703.00 | 1 121 744.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 920.00 | 7 156.00 | | 10 920.00 |
DG Autres réserves | 116 565.00 | 104 768.00 | | 116 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 475.00 | 15 561.00 | | 32 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 876.00 | 38 115.00 | | 61 876.00 |
DK Provisions réglementées | 68 091.00 | 25 965.00 | | 68 091.00 |
DL TOTAL (I) | 300 929.00 | 202 566.00 | | 300 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 990.00 | 458 201.00 | | 440 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 267.00 | 57 682.00 | | 61 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 150.00 | 72 856.00 | | 29 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 366.00 | 52 547.00 | | 59 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 773.00 | 641 287.00 | | 590 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 703.00 | 843 854.00 | | 891 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 454.00 | 418 060.00 | | 412 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 319.00 | 223 227.00 | | 178 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 332.00 | | 444 332.00 | 444 332.00 |
FG Production vendue services | 442 928.00 | | 442 928.00 | 442 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 261.00 | | 887 261.00 | 887 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 664.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 720.00 | 4 247.00 | | 7 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 222.00 | 4 247.00 | | 8 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 486.00 | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 581.00 | 28 045.00 | | 44 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 701.00 | 28 532.00 | | 44 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 479.00 | -24 284.00 | | -36 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 972.00 | -1 034.00 | | 1 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 475.00 | 15 561.00 | | 32 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 777.00 | | 112 587.00 | 884 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 990 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 26 810.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 900.00 | 870 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 855.00 | | | 92 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 498.00 | | 112 587.00 | 764 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613.00 | | | 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 821.00 | 82 119.00 | 6 900.00 | 154 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 508.00 | 301.00 | | 26 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 458.00 | 81 818.00 | 6 900.00 | 125 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UX Autres créances clients | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
VB T. V. A. | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 990.00 | 48 535.00 | 171 278.00 | 440 990.00 |
VI Groupe et associés | 41 267.00 | 41 267.00 | | 41 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 639.00 | | | 42 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 457.00 | | | 59 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 110.00 | 37 110.00 | | 37 110.00 |
VW T.V.A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 773.00 | 178 319.00 | 191 278.00 | 590 773.00 |