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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 1 000.00 | 9 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 547.00 | 66 874.00 | 41 673.00 | 108 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 485.00 | 41 922.00 | 115 563.00 | 157 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 445.00 | 113 208.00 | 166 236.00 | 279 445.00 |
BT Marchandises | 215 922.00 | | 215 922.00 | 215 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 011.00 | 4 695.00 | 242 316.00 | 247 011.00 |
BZ Autres créances | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CF Disponibilités | 318 003.00 | | 318 003.00 | 318 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 079.00 | 4 695.00 | 806 384.00 | 811 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 524.00 | 117 903.00 | 972 620.00 | 1 090 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 508 156.00 | 379 130.00 | | 508 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 983.00 | 129 025.00 | | 210 983.00 |
DL TOTAL (I) | 732 340.00 | 521 356.00 | | 732 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 584.00 | 5 863.00 | | 27 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 077.00 | 59 788.00 | | 70 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 048.00 | 36 481.00 | | 56 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 391.00 | 41 234.00 | | 85 391.00 |
EA Autres dettes | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 280.00 | 143 405.00 | | 240 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 620.00 | 664 762.00 | | 972 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 530 381.00 | | 1 530 381.00 | 1 530 381.00 |
FG Production vendue services | 534 695.00 | | 534 695.00 | 534 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 076.00 | | 2 065 076.00 | 2 065 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 137 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 695.00 | |
GE Autres charges | | | -2 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 7 909.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 7 909.00 | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 329.00 | 3 878.00 | | 10 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 329.00 | 3 878.00 | | 10 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 170.00 | 4 030.00 | | 2 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 196.00 | 50 252.00 | | 90 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 983.00 | 129 025.00 | | 210 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 501.00 | 50 978.00 | 16 270.00 | 78 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 501.00 | 49 978.00 | 16 270.00 | 78 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 048.00 | 56 048.00 | | 56 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UX Autres créances clients | 241 377.00 | | | 241 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
VB T. V. A. | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 584.00 | 9 597.00 | 17 987.00 | 27 584.00 |
VI Groupe et associés | 70 077.00 | 70 077.00 | | 70 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 2 147 483 647.00 | | |
VW T.V.A. | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 280.00 | 222 293.00 | 17 987.00 | 240 280.00 |