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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 767.00 | 718 767.00 | | 718 767.00 |
CF Disponibilités | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 250.00 | 718 767.00 | 1 483.00 | 720 250.00 |
CU Autres participations | 585 267.00 | 585 267.00 | | 585 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 500.00 | 616 000.00 | | 719 500.00 |
DH Report à nouveau | -617 821.00 | -615 892.00 | | -617 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 296.00 | -1 928.00 | | -122 296.00 |
DL TOTAL (I) | -20 617.00 | -1 821.00 | | -20 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 500.00 | 500.00 | | 20 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 590.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 100.00 | 2 090.00 | | 22 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483.00 | 269.00 | | 1 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 296.00 | -1 928.00 | | -122 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 267.00 | | 120 500.00 | 598 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 267.00 | | 120 500.00 | 598 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 130 000.00 | 1 205 000.00 | | 130 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 598 267.00 | 120 500.00 | | 598 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 267.00 | 120 500.00 | | 598 267.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 120 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 500.00 | 13 000.00 | | 133 500.00 |
VI Groupe et associés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 500.00 | 13 000.00 | 120 500.00 | 133 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |