| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
AH Fonds commercial | 46 090.00 | | 46 090.00 | 46 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 169.00 | 22 948.00 | 20 221.00 | 43 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 831.00 | 102 890.00 | 82 941.00 | 185 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 350.00 | 141 099.00 | 149 251.00 | 290 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 085.00 | 316.00 | 37 769.00 | 38 085.00 |
BZ Autres créances | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
CF Disponibilités | 174 386.00 | | 174 386.00 | 174 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 433.00 | 316.00 | 252 117.00 | 252 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 784.00 | 141 415.00 | 401 368.00 | 542 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 334.00 | | | 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 445.00 | -155 648.00 | | -75 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 777.00 | 80 203.00 | | 74 777.00 |
DL TOTAL (I) | 99 331.00 | 24 555.00 | | 99 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 637.00 | 128 128.00 | | 83 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 411.00 | 6 924.00 | | 7 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 699.00 | 67 071.00 | | 83 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 035.00 | 98 707.00 | | 118 035.00 |
EA Autres dettes | 9 255.00 | 6 562.00 | | 9 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 037.00 | 307 392.00 | | 302 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 368.00 | 331 947.00 | | 401 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 842.00 | 224 413.00 | | 265 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 967.00 | | 15 037.00 | 275 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 653.00 | 290 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 653.00 | 229 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 090.00 | | | 46 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 616.00 | | 15 037.00 | 214 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 686.00 | 28 067.00 | 653.00 | 113 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 434.00 | 1 826.00 | | 13 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 251.00 | 26 241.00 | 653.00 | 100 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 316.00 | | | 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316.00 | | | 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316.00 | | | 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 699.00 | 83 699.00 | | 83 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 029.00 | 68 029.00 | | 68 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 777.00 | 41 777.00 | | 41 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
UX Autres créances clients | 37 751.00 | | | 37 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 557.00 | | | 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334.00 | | | 334.00 |
VB T. V. A. | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 979.00 | 46 784.00 | 36 195.00 | 82 979.00 |
VI Groupe et associés | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 131.00 | 60 797.00 | 334.00 | 61 131.00 |
VW T.V.A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 037.00 | 265 842.00 | 36 195.00 | 302 037.00 |