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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 978 956.00 | | 7 978 956.00 | 7 978 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 1 893 314.00 | | 1 893 314.00 | 1 893 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 31 018.00 | | 31 018.00 | 31 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 532.00 | | 2 431 532.00 | 2 431 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 410 488.00 | | 10 410 488.00 | 10 410 488.00 |
CU Autres participations | 7 978 956.00 | | 7 978 956.00 | 7 978 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 082 176.00 | | | 4 082 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 408 218.00 | | | 408 218.00 |
DG Autres réserves | 2 798 893.00 | | | 2 798 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 242.00 | | | 959 242.00 |
DL TOTAL (I) | 8 248 529.00 | | | 8 248 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 138 580.00 | | | 2 138 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 959.00 | | | 2 161 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 410 488.00 | | | 10 410 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 982.00 | | | 448 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 994 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 957 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 828.00 | | | -12 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 439.00 | | | 1 059 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 197.00 | | | 100 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959 242.00 | | | 959 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 978 957.00 | | | 7 978 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 978 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 978 957.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 978 957.00 | | | 7 978 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 138 580.00 | 425 604.00 | 1 712 977.00 | 2 138 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 082.00 | | | 409 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 514.00 | 1 900 514.00 | | 1 900 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 959.00 | 448 983.00 | 1 712 977.00 | 2 161 959.00 |