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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 971.00 | 3 446.00 | 1 525.00 | 4 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 902.00 | 11 713.00 | 4 189.00 | 15 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 674.00 | 17 959.00 | 6 714.00 | 24 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BP En cours de production de services | 29 013.00 | | 29 013.00 | 29 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
BZ Autres créances | 29 261.00 | | 29 261.00 | 29 261.00 |
CF Disponibilités | 53 480.00 | | 53 480.00 | 53 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 577.00 | | 130 577.00 | 130 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 250.00 | 17 959.00 | 137 291.00 | 155 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 231.00 | | | -165 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 848.00 | | | 53 848.00 |
DL TOTAL (I) | -110 383.00 | | | -110 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 850.00 | | | 54 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 452.00 | | | 186 452.00 |
EA Autres dettes | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 674.00 | | | 247 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 291.00 | | | 137 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 674.00 | | | 247 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 516.00 | | 353 516.00 | 353 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 516.00 | | 353 516.00 | 353 516.00 |
FM Production stockée | | | -6 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 277.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 103.00 | | | -1 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 559.00 | | | 346 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 711.00 | | | 292 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 848.00 | | | 53 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 884.00 | | 4 790.00 | 19 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 084.00 | | 4 790.00 | 16 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 682.00 | 4 277.00 | | 13 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | 361.00 | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 243.00 | 3 917.00 | | 11 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 850.00 | 54 850.00 | | 54 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 318.00 | 133 318.00 | | 133 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
VB T. V. A. | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 155.00 | 41 155.00 | 1 000.00 | 42 155.00 |
VW T.V.A. | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 674.00 | 247 674.00 | | 247 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
ST Autres comptes | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 979.00 | | | 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 371.00 | | | 67 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 459.00 | | | 59 459.00 |