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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 310.00 | 1 540.00 | 770.00 | 2 310.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 255.00 | 145.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 505.00 | 3 753.00 | 10 751.00 | 14 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 293.00 | 5 548.00 | 164 745.00 | 170 293.00 |
BT Marchandises | 150 147.00 | | 150 147.00 | 150 147.00 |
BZ Autres créances | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
CF Disponibilités | 78 607.00 | | 78 607.00 | 78 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 410.00 | | 240 410.00 | 240 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 703.00 | 5 548.00 | 405 155.00 | 410 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 108 096.00 | | | 108 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
DL TOTAL (I) | 136 534.00 | | | 136 534.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 42.00 | | | 42.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 236.00 | | | 61 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 564.00 | | | 44 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 622.00 | | | 119 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 156.00 | | | 43 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 621.00 | | | 268 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 155.00 | | | 405 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 333.00 | | | 227 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 975 598.00 | | 975 598.00 | 975 598.00 |
FG Production vendue services | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 183.00 | | 976 183.00 | 976 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 873.00 | |
GE Autres charges | | | 21 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 512.00 | | | -1 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 821.00 | | | 978 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 183.00 | | | 959 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 988.00 | | 3 305.00 | 166 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 600.00 | | 3 305.00 | 11 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675.00 | 3 873.00 | | 1 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905.00 | 3 103.00 | | 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 622.00 | 119 622.00 | | 119 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
VB T. V. A. | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 236.00 | 19 991.00 | 41 245.00 | 61 236.00 |
VI Groupe et associés | 44 564.00 | 44 564.00 | | 44 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
VP Divers | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 734.00 | 11 655.00 | 18 078.00 | 29 734.00 |
VW T.V.A. | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 621.00 | 227 333.00 | 41 287.00 | 268 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
ST Autres comptes | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 072.00 | | | 80 072.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 237.00 | | | 195 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 328.00 | | | 161 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 355.00 | | | 118 355.00 |