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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 476.00 | 9 050.00 | 1 426.00 | 10 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 479.00 | 10 852.00 | 1 626.00 | 12 479.00 |
BT Marchandises | 84 158.00 | 26 000.00 | 58 158.00 | 84 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
BZ Autres créances | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CJ TOTAL (II) | 101 982.00 | 26 000.00 | 75 982.00 | 101 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 461.00 | 36 852.00 | 77 609.00 | 114 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 6 569.00 | 5 900.00 | | 6 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130.00 | 670.00 | | 130.00 |
DL TOTAL (I) | 18 799.00 | 18 669.00 | | 18 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 199.00 | 6 199.00 | | 23 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 205.00 | 326.00 | | 14 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 216.00 | 11 931.00 | | 14 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 189.00 | 20 536.00 | | 7 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 810.00 | 38 993.00 | | 58 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 609.00 | 57 662.00 | | 77 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 810.00 | 38 993.00 | | 58 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 199.00 | 6 199.00 | | 23 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
FG Production vendue services | 104 604.00 | | 104 604.00 | 104 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 836.00 | | 122 836.00 | 122 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 962.00 | 18 122.00 | | 12 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 765.00 | | | -3 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | 390.00 | | 1 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 695.00 | 120 589.00 | | 126 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 565.00 | 119 920.00 | | 126 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130.00 | 670.00 | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 510.00 | 12 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 510.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 629.00 | 2 733.00 | 1 510.00 | 9 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 886.00 | 2 713.00 | | 6 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233.00 | 20.00 | | 1 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | | | 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
VI Groupe et associés | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
VW T.V.A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 810.00 | 58 810.00 | | 58 810.00 |