| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 962.00 | 38 183.00 | 1 779.00 | 39 962.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
AN Terrains | 351 654.00 | 147 783.00 | 203 871.00 | 351 654.00 |
AP Constructions | 1 618 032.00 | 1 279 498.00 | 338 534.00 | 1 618 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 189.00 | 589 581.00 | 247 608.00 | 837 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 957 380.00 | 10 155 128.00 | 2 802 252.00 | 12 957 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 278.00 | | 17 278.00 | 17 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 050 096.00 | 12 306 925.00 | 3 743 171.00 | 16 050 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 629 646.00 | | 6 629 646.00 | 6 629 646.00 |
BZ Autres créances | 1 797 925.00 | | 1 797 925.00 | 1 797 925.00 |
CF Disponibilités | -13 239.00 | | -13 239.00 | -13 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 419.00 | | 23 419.00 | 23 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 437 751.00 | | 8 437 751.00 | 8 437 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 487 847.00 | 12 306 925.00 | 12 180 922.00 | 24 487 847.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 214 469.00 | 96 752.00 | 117 717.00 | 214 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DG Autres réserves | 2 091 681.00 | 2 091 681.00 | | 2 091 681.00 |
DH Report à nouveau | 1 068.00 | 12 112.00 | | 1 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 036.00 | 1 143 835.00 | | 739 036.00 |
DL TOTAL (I) | 4 415 785.00 | 4 831 629.00 | | 4 415 785.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 691 472.00 | 636 170.00 | | 691 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 691 472.00 | 649 170.00 | | 691 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 635.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 856 359.00 | 5 970 268.00 | | 3 856 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 441 345.00 | 2 530 716.00 | | 2 441 345.00 |
EA Autres dettes | 775 962.00 | 114 830.00 | | 775 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 073 666.00 | 8 620 448.00 | | 7 073 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 180 923.00 | 14 101 247.00 | | 12 180 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 073 666.00 | 8 620 448.00 | | 7 073 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 808 051.00 | 3 339 977.00 | 28 148 028.00 | 24 808 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 808 051.00 | 3 339 977.00 | 28 148 028.00 | 24 808 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 367 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 484 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 194 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 366 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 178.00 | |
GE Autres charges | | | 21 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 360 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 007 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | 9 391.00 | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | 9 391.00 | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674.00 | -9 391.00 | | -674.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 957.00 | 152 412.00 | | 81 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 261.00 | 475 942.00 | | 183 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 367 332.00 | 31 630 048.00 | | 28 367 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 628 296.00 | 30 486 213.00 | | 27 628 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 037.00 | 1 143 835.00 | | 739 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 414 607.00 | | 1 478 154.00 | 16 414 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 469.00 | | | 214 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 885 000.00 | 957 666.00 | 16 050 095.00 | 885 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 214 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 885 000.00 | 957 666.00 | 15 767 778.00 | 885 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 145.00 | | 5 426.00 | 45 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 142 780.00 | | 1 467 663.00 | 16 142 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 213.00 | | 5 065.00 | 12 213.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 327 789.00 | 922 998.00 | 943 862.00 | 12 327 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 031.00 | 27 721.00 | | 69 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 523.00 | 1 660.00 | | 36 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 222 235.00 | 893 616.00 | 943 862.00 | 12 222 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 649 170.00 | 97 178.00 | 54 876.00 | 649 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 170.00 | 97 178.00 | 54 876.00 | 649 170.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 178.00 | 54 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 856 359.00 | 3 856 359.00 | | 3 856 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517 360.00 | 517 360.00 | | 517 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 989.00 | 254 989.00 | | 254 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 324.00 | 126 324.00 | | 126 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
UX Autres créances clients | 6 629 646.00 | | | 6 629 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
VB T. V. A. | 1 237 235.00 | | | 1 237 235.00 |
VC Groupe et associés | 375 312.00 | | | 375 312.00 |
VI Groupe et associés | 649 638.00 | 649 638.00 | | 649 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100.00 | | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100.00 | | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 684.00 | 105 684.00 | | 105 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 396.00 | | | 170 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 468 268.00 | 8 468 268.00 | | 8 468 268.00 |
VW T.V.A. | 1 563 311.00 | 1 563 311.00 | | 1 563 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 073 666.00 | 7 073 666.00 | | 7 073 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |