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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 123 466.00 | 80 843.00 | 42 623.00 | 123 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 463.00 | 33 718.00 | 26 745.00 | 60 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 675.00 | 27 968.00 | 11 707.00 | 39 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 835.00 | 142 528.00 | 127 307.00 | 269 835.00 |
BT Marchandises | 208 090.00 | 2 000.00 | 206 090.00 | 208 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 415.00 | | 282 415.00 | 282 415.00 |
BZ Autres créances | 70 630.00 | | 70 630.00 | 70 630.00 |
CF Disponibilités | 154 509.00 | | 154 509.00 | 154 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 212.00 | 2 000.00 | 717 212.00 | 719 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 047.00 | 144 528.00 | 844 519.00 | 989 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 326.00 | 48 326.00 | | 48 326.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
DG Autres réserves | 141 103.00 | 141 103.00 | | 141 103.00 |
DH Report à nouveau | 351 093.00 | 370 915.00 | | 351 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322.00 | 11 878.00 | | 322.00 |
DL TOTAL (I) | 563 538.00 | 594 916.00 | | 563 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 715.00 | 38 904.00 | | 10 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 335.00 | 207 461.00 | | 219 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 882.00 | 70 498.00 | | 50 882.00 |
EA Autres dettes | | 14 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 981.00 | 331 789.00 | | 280 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 519.00 | 926 705.00 | | 844 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 981.00 | 331 789.00 | | 280 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 253 372.00 | | 1 253 372.00 | 1 253 372.00 |
FD Production vendue biens | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FG Production vendue services | 266 256.00 | | 266 256.00 | 266 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 632.00 | | 1 519 632.00 | 1 519 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 694.00 | 25 990.00 | | 26 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 424.00 | 2 726.00 | | 2 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 289.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 6 873.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 362.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | 2 510.00 | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 824.00 | 1 589 117.00 | | 1 521 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 502.00 | 1 577 239.00 | | 1 521 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322.00 | 11 878.00 | | 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 326.00 | 17 171.00 | | 17 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 890.00 | | 18 946.00 | 250 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 658.00 | | 12 946.00 | 210 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | 6 000.00 | 2 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 899.00 | 27 629.00 | | 114 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 899.00 | 27 629.00 | | 114 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 335.00 | 219 335.00 | | 219 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
UX Autres créances clients | 282 415.00 | | | 282 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | | | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | | | 144.00 |
VB T. V. A. | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 138.00 | | | 55 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 095.00 | 353 975.00 | 8 120.00 | 362 095.00 |
VW T.V.A. | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 981.00 | 280 981.00 | | 280 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 046.00 | 9 890.00 | | 7 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 087.00 | 181 210.00 | | 138 087.00 |
ST Autres comptes | 107 628.00 | 123 539.00 | | 107 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 906.00 | 52 340.00 | | 51 906.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 10 118.00 | 2 059.00 | | 10 118.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 625.00 | 372.00 | | 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 922.00 | 3 850.00 | | 2 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 968.00 | 13 740.00 | | 9 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 337.00 | 179 029.00 | | 178 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 336.00 | 145 379.00 | | 149 336.00 |
ZE Dividendes | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 364.00 | 359 519.00 | | 308 364.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |