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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 897.00 | | 68 897.00 | 68 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 921.00 | | 30 921.00 | 30 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 471.00 | | 118 471.00 | 118 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 152 772.00 | | 3 152 772.00 | 3 152 772.00 |
BZ Autres créances | 472 459.00 | | 472 459.00 | 472 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 327.00 | | 258 327.00 | 258 327.00 |
CF Disponibilités | 1 170 698.00 | | 1 170 698.00 | 1 170 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 323.00 | | 86 323.00 | 86 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 140 578.00 | | 5 140 578.00 | 5 140 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 259 049.00 | | 5 259 049.00 | 5 259 049.00 |
CU Autres participations | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 147.00 | 383 147.00 | | 383 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 156 275.00 | 154 647.00 | | 156 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 941.00 | 251 628.00 | | 108 941.00 |
DL TOTAL (I) | 813 363.00 | 954 422.00 | | 813 363.00 |
DP Provisions pour risques | 429 610.00 | 334 108.00 | | 429 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 561.00 | 160 565.00 | | 181 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 611 171.00 | 494 673.00 | | 611 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 237.00 | 71 061.00 | | 29 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 912.00 | 267 075.00 | | 454 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 574.00 | 1 386 609.00 | | 1 033 574.00 |
EA Autres dettes | 1 234 360.00 | 279 295.00 | | 1 234 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 432.00 | 1 463 280.00 | | 242 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 834 515.00 | 3 467 319.00 | | 3 834 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 259 049.00 | 4 916 414.00 | | 5 259 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 834 515.00 | | | 3 834 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 516 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 516 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 713 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 137 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 215 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 414.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 163 755.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 583 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 900.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -690.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 010.00 | 121 783.00 | | 24 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 720 084.00 | 6 254 171.00 | | 5 720 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 611 143.00 | 6 002 543.00 | | 5 611 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 941.00 | 251 628.00 | | 108 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 264.00 | | 23 257.00 | 506 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 965.00 | | 2 670.00 | 157 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 152.00 | | 18 653.00 | 303 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 148.00 | | 1 935.00 | 45 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 636.00 | 52 414.00 | | 358 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 442.00 | 20 701.00 | | 137 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 195.00 | 31 713.00 | | 221 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 494 673.00 | 163 755.00 | 47 257.00 | 494 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 673.00 | 163 755.00 | 47 257.00 | 494 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 755.00 | 47 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 912.00 | 454 912.00 | | 454 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 972.00 | 452 972.00 | | 452 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 636.00 | 285 636.00 | | 285 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234 360.00 | 1 234 360.00 | | 1 234 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 432.00 | 242 432.00 | | 242 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 921.00 | | | 30 921.00 |
UX Autres créances clients | 3 152 772.00 | | | 3 152 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 477.00 | | | 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VB T. V. A. | 79 704.00 | | | 79 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317 684.00 | | | 317 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 937.00 | 52 937.00 | | 52 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 512.00 | | | 73 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 323.00 | | | 86 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 756 690.00 | 3 711 553.00 | 45 136.00 | 3 756 690.00 |
VW T.V.A. | 242 029.00 | 242 029.00 | | 242 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 834 515.00 | 3 834 515.00 | | 3 834 515.00 |