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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 860 200.00 | | 860 200.00 | 860 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 735.00 | 1 384.00 | 3 350.00 | 4 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 321.00 | 20 992.00 | 8 329.00 | 29 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 644.00 | 23 026.00 | 874 617.00 | 897 644.00 |
BT Marchandises | 67 148.00 | | 67 148.00 | 67 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
BZ Autres créances | 39 615.00 | | 39 615.00 | 39 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 177 266.00 | | 177 266.00 | 177 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 735.00 | | 344 735.00 | 344 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 380.00 | 23 026.00 | 1 219 353.00 | 1 242 380.00 |
CU Autres participations | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 370 418.00 | 258 432.00 | | 370 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 920.00 | 116 985.00 | | 123 920.00 |
DL TOTAL (I) | 549 338.00 | 430 418.00 | | 549 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 795.00 | 596 728.00 | | 532 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 996.00 | 65 989.00 | | 46 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 785.00 | 66 807.00 | | 73 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 437.00 | 15 219.00 | | 16 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 014.00 | 744 744.00 | | 670 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 353.00 | 1 175 162.00 | | 1 219 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 846.00 | 174 073.00 | | 179 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 194.00 | | 9 860.00 | 924 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 410.00 | | | 36 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 410.00 | 897 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 36 410.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 850.00 | | | 860 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 833.00 | | 9 223.00 | 24 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 101.00 | | 637.00 | 2 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 092.00 | 5 344.00 | 36 410.00 | 54 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 410.00 | | 36 410.00 | 36 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 032.00 | 5 344.00 | | 17 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 026.00 | 15 184.00 | 23 841.00 | 39 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 785.00 | 73 785.00 | | 73 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
UX Autres créances clients | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 795.00 | 66 469.00 | 278 140.00 | 532 795.00 |
VI Groupe et associés | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 330.00 | | | 78 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 359.00 | | | 34 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 320.00 | 60 320.00 | | 60 320.00 |
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 014.00 | 179 846.00 | 301 982.00 | 670 014.00 |