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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 190 256.00 | | 190 256.00 | 190 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 55 324.00 | | 55 324.00 | 55 324.00 |
CF Disponibilités | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 824.00 | | 65 824.00 | 65 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 080.00 | | 256 080.00 | 256 080.00 |
CU Autres participations | 190 256.00 | | 190 256.00 | 190 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
DH Report à nouveau | 28 226.00 | 10 383.00 | | 28 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 488.00 | 17 843.00 | | 18 488.00 |
DK Provisions réglementées | 3 785.00 | 2 968.00 | | 3 785.00 |
DL TOTAL (I) | 81 046.00 | 61 741.00 | | 81 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 084.00 | 60 132.00 | | 44 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 275.00 | 105 275.00 | | 125 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 3 300.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115.00 | 4 703.00 | | 1 115.00 |
EA Autres dettes | | 19 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 034.00 | 192 410.00 | | 175 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 080.00 | 254 151.00 | | 256 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 567.00 | 817.00 | | 4 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817.00 | -817.00 | | -817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 263.00 | 3 149.00 | | 3 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 750.00 | 30 000.00 | | 33 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 262.00 | 12 157.00 | | 15 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 488.00 | 17 843.00 | | 18 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 006.00 | | | 194 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 190 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 190 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 006.00 | | | 194 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 968.00 | 817.00 | | 2 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 718.00 | 817.00 | 3 750.00 | 6 718.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 817.00 | 3 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | | | 64.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | | | 760.00 |
VC Groupe et associés | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 084.00 | 16 930.00 | 27 154.00 | 44 084.00 |
VI Groupe et associés | 125 275.00 | 125 275.00 | | 125 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 324.00 | 61 324.00 | | 61 324.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 034.00 | 147 880.00 | 27 154.00 | 175 034.00 |