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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 893.00 | 39 532.00 | 3 361.00 | 42 893.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 932.00 | 56 368.00 | 10 564.00 | 66 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306 700.00 | 1 217 215.00 | 89 485.00 | 1 306 700.00 |
AX Avances et acomptes | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 410.00 | 1 374 276.00 | 417 133.00 | 1 791 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 414.00 | | 47 414.00 | 47 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 109.00 | 71 104.00 | 501 005.00 | 572 109.00 |
BZ Autres créances | 269 310.00 | | 269 310.00 | 269 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 696 135.00 | 2 780.00 | 1 693 354.00 | 1 696 135.00 |
CF Disponibilités | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 900.00 | | 128 900.00 | 128 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 070.00 | 73 884.00 | 2 662 186.00 | 2 736 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 527 480.00 | 1 448 161.00 | 3 079 319.00 | 4 527 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
CU Autres participations | 266 776.00 | 20 000.00 | 246 776.00 | 266 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 781 022.00 | 1 697 980.00 | | 1 781 022.00 |
DH Report à nouveau | 38 123.00 | 38 123.00 | | 38 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 187.00 | 83 043.00 | | 105 187.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 333.00 | 1 929 145.00 | | 2 034 333.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 863.00 | 125 107.00 | | 76 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 863.00 | 156 107.00 | | 107 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | 620.00 | | 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 879.00 | 53 809.00 | | 55 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 133.00 | 502 896.00 | | 377 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 759.00 | 410 897.00 | | 423 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 712.00 | 71 712.00 | | 71 712.00 |
EA Autres dettes | 8 116.00 | 24 159.00 | | 8 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 123.00 | 1 064 093.00 | | 937 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 319.00 | 3 149 346.00 | | 3 079 319.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 123.00 | 1 064 093.00 | | 937 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
FG Production vendue services | 3 377 913.00 | | 3 377 913.00 | 3 377 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 383 962.00 | | 3 383 962.00 | 3 383 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 535 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 805 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 746.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 064.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 469.00 | 33 042.00 | | 101 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 333.00 | 273 167.00 | | 26 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 500.00 | 4 198.00 | | 367 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 833.00 | 324 364.00 | | 393 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | 40 066.00 | | 1 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 483.00 | 63 308.00 | | 22 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 623.00 | 103 374.00 | | 23 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370 210.00 | 220 990.00 | | 370 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 531.00 | 1 195.00 | | 23 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 958 272.00 | 3 846 257.00 | | 3 958 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 853 085.00 | 3 763 214.00 | | 3 853 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 187.00 | 83 043.00 | | 105 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 837 215.00 | 546 561.00 | | 837 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 607.00 | | 66 430.00 | 1 950 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 058.00 | 208 570.00 | 1 791 410.00 | 17 058.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 058.00 | 208 570.00 | 1 427 144.00 | 17 058.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 025.00 | | 3 868.00 | 82 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 809.00 | | 52 962.00 | 1 599 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 773.00 | | 9 600.00 | 268 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 447.00 | 48 916.00 | 186 087.00 | 1 491 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 918.00 | 1 614.00 | | 37 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 529.00 | 47 301.00 | 186 087.00 | 1 453 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 107.00 | | 48 244.00 | 156 107.00 |
6T Sur comptes clients | 49 154.00 | 21 951.00 | | 49 154.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 377.00 | | 3 597.00 | 6 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 531.00 | 21 951.00 | 3 597.00 | 75 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 638.00 | 21 951.00 | 51 841.00 | 231 638.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 133.00 | 377 133.00 | | 377 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 170.00 | 224 170.00 | | 224 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 491.00 | 187 491.00 | | 187 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 712.00 | 71 712.00 | | 71 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
UX Autres créances clients | 495 585.00 | | | 495 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 523.00 | | | 76 523.00 |
VB T. V. A. | 143 622.00 | | | 143 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 55 879.00 | 55 879.00 | | 55 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 252.00 | | | 39 252.00 |
VP Divers | 55 920.00 | | | 55 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 900.00 | | | 128 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 917.00 | 981 917.00 | | 981 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 123.00 | 937 123.00 | | 937 123.00 |