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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 419.00 | 116 907.00 | 51 511.00 | 168 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 610.00 | 131 204.00 | 60 406.00 | 191 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 778.00 | 25 244.00 | 130 534.00 | 155 778.00 |
BZ Autres créances | 86 374.00 | | 86 374.00 | 86 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 134 274.00 | | 134 274.00 | 134 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 167.00 | 25 244.00 | 370 922.00 | 396 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 778.00 | 156 449.00 | 431 329.00 | 587 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 178 227.00 | | | 178 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 059.00 | | | 46 059.00 |
DL TOTAL (I) | 268 286.00 | | | 268 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 503.00 | | | 135 503.00 |
EA Autres dettes | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 042.00 | | | 163 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 329.00 | | | 431 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 042.00 | | | 163 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 183.00 | | | 190 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 200.00 | | | 169 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 685.00 | 11 089.00 | 10 570.00 | 130 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 598.00 | 11 089.00 | 10 570.00 | 118 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 893.00 | 214 859.00 | 32 034.00 | 246 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 042.00 | 163 042.00 | | 163 042.00 |