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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 629 430.00 | 357 867.00 | 271 563.00 | 629 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 761 254.00 | 294 188.00 | 1 467 066.00 | 1 761 254.00 |
040 Immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 391 809.00 | 652 056.00 | 1 739 753.00 | 2 391 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80 532.00 | 16 776.00 | 63 756.00 | 80 532.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 775.00 | | 18 775.00 | 18 775.00 |
072 Créances – Autres | 273 273.00 | | 273 273.00 | 273 273.00 |
084 Disponibilités | 427 308.00 | | 427 308.00 | 427 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 809 324.00 | 16 776.00 | 792 548.00 | 809 324.00 |
110 Total général Actif | 3 201 133.00 | 668 831.00 | 2 532 301.00 | 3 201 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 643 515.00 | |
134 Report à nouveau | | | -677 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -555 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 410 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 795 910.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 198 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 126 050.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 122 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 532 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 646 153.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 576 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 49 880.00 | 9 500.00 | | 49 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 126.00 | 56 467.00 | | 121 126.00 |
222 Production stockée | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
224 Production immobilisée | 399 703.00 | 373 326.00 | | 399 703.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 000.00 | 116 993.00 | | 64 000.00 |
230 Autres produits | 30 514.00 | 8 373.00 | | 30 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 678 465.00 | 564 659.00 | | 678 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 662.00 | 86 292.00 | | 99 662.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 734.00 | -61 555.00 | | -5 734.00 |
242 Autres charges externes. | 461 285.00 | 365 886.00 | | 461 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 932.00 | | | 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 369.00 | 1 652.00 | | 7 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 405 708.00 | 332 220.00 | | 405 708.00 |
252 Charges sociales | 77 337.00 | 66 172.00 | | 77 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 370 729.00 | 99 027.00 | | 370 729.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 776.00 | 9 668.00 | | 16 776.00 |
262 Autres charges | 584.00 | 10.00 | | 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 433 716.00 | 899 371.00 | | 1 433 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | -755 251.00 | -334 712.00 | | -755 251.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 12 933.00 | 12 882.00 | | 12 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 032.00 | 195.00 | | 12 032.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -224 289.00 | -117 449.00 | | -224 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | -555 927.00 | -229 840.00 | | -555 927.00 |