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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 726.00 | 22 008.00 | 26 717.00 | 48 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 961.00 | 11 565.00 | 21 395.00 | 32 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 717.00 | 39 838.00 | 179 879.00 | 219 717.00 |
BT Marchandises | 195 124.00 | | 195 124.00 | 195 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 203.00 | | 48 203.00 | 48 203.00 |
BZ Autres créances | 35 473.00 | | 35 473.00 | 35 473.00 |
CF Disponibilités | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 288.00 | | 285 288.00 | 285 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 005.00 | 39 838.00 | 465 167.00 | 505 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 117 048.00 | 65 486.00 | | 117 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 722.00 | 51 562.00 | | -44 722.00 |
DL TOTAL (I) | 77 826.00 | 122 548.00 | | 77 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 784.00 | 212 130.00 | | 224 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 067.00 | 10 067.00 | | 25 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 998.00 | 152 323.00 | | 101 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 462.00 | 29 037.00 | | 30 462.00 |
EA Autres dettes | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 341.00 | 406 912.00 | | 387 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 167.00 | 529 460.00 | | 465 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 511.00 | | | 206 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 511.00 | | | 68 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 990.00 | 18 282.00 | 435.00 | 21 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 726.00 | 18 282.00 | 435.00 | 15 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 998.00 | 101 998.00 | | 101 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 577.00 | 36 577.00 | | 36 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 207.00 | 121 602.00 | 66 604.00 | 188 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 296.00 | | | 104 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 564.00 | 85 712.00 | 852.00 | 86 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 666.00 | 319 062.00 | 66 604.00 | 385 666.00 |