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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
AN Terrains | 9 681.00 | 5 325.00 | 4 355.00 | 9 681.00 |
AP Constructions | 264 465.00 | 264 465.00 | | 264 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 363.00 | 66 873.00 | 9 489.00 | 76 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 154.00 | 35 740.00 | 5 414.00 | 41 154.00 |
BF Prêts | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 467.00 | 374 842.00 | 23 624.00 | 398 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 680.00 | | 39 680.00 | 39 680.00 |
BN En cours de production de biens | 90 400.00 | | 90 400.00 | 90 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 739.00 | | 102 739.00 | 102 739.00 |
BZ Autres créances | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 415 888.00 | | 415 888.00 | 415 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 845.00 | | 963 845.00 | 963 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 312.00 | 374 842.00 | 987 469.00 | 1 362 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 50 432.00 | 50 432.00 | | 50 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 645 033.00 | 619 144.00 | | 645 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 107.00 | 25 888.00 | | 25 107.00 |
DL TOTAL (I) | 740 696.00 | 715 589.00 | | 740 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617.00 | 863.00 | | 1 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 184.00 | 11 457.00 | | 40 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 979.00 | 70 616.00 | | 75 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 618.00 | 55 741.00 | | 56 618.00 |
EA Autres dettes | 72 373.00 | 70 982.00 | | 72 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 772.00 | 209 661.00 | | 246 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 469.00 | 925 251.00 | | 987 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 272.00 | | 604 272.00 | 604 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 272.00 | | 604 272.00 | 604 272.00 |
FM Production stockée | | | 24 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 901.00 | 926.00 | | 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901.00 | 926.00 | | 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 061.00 | 901.00 | | 1 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061.00 | 901.00 | | 1 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | 25.00 | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | 3 609.00 | | 2 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 624.00 | 679 034.00 | | 660 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 517.00 | 653 145.00 | | 635 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 107.00 | 25 888.00 | | 25 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 529.00 | | | 399 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 061.00 | 3 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 061.00 | 398 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 664.00 | | | 391 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 976.00 | 12 867.00 | | 361 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 538.00 | 12 867.00 | | 359 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 979.00 | 75 979.00 | | 75 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 374.00 | 72 374.00 | | 72 374.00 |
UP Prêts | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
UX Autres créances clients | 102 740.00 | | | 102 740.00 |
VB T. V. A. | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819.00 | | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 784.00 | 121 784.00 | | 121 784.00 |
VW T.V.A. | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 589.00 | 206 589.00 | | 206 589.00 |