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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 170.00 | 2 612.00 | 1 558.00 | 4 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 233 827.00 | | 1 233 827.00 | 1 233 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 997.00 | 2 612.00 | 1 235 385.00 | 1 237 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 183.00 | | 569 183.00 | 569 183.00 |
BZ Autres créances | 52 377.00 | | 52 377.00 | 52 377.00 |
CF Disponibilités | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 644.00 | | 628 644.00 | 628 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 642.00 | 2 612.00 | 1 864 030.00 | 1 866 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 11 450.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 592.00 | 14 756.00 | | 14 592.00 |
DL TOTAL (I) | 190 798.00 | 176 207.00 | | 190 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 486.00 | 82 584.00 | | 96 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 746.00 | 192 167.00 | | 226 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 232.00 | 1 324 751.00 | | 1 673 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 030.00 | 1 500 958.00 | | 1 864 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 319.00 | | 474 319.00 | 474 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 319.00 | | 474 319.00 | 474 319.00 |
FN Production immobilisée | | | 223 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 044.00 | 2 899.00 | | -1 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 698.00 | 674 060.00 | | 699 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 107.00 | 659 303.00 | | 685 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 592.00 | 14 756.00 | | 14 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 138.00 | | 376 859.00 | 861 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 233 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 968.00 | | 376 859.00 | 856 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778.00 | 834.00 | | 1 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 778.00 | 834.00 | | 1 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 486.00 | 96 486.00 | | 96 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 072.00 | 34 072.00 | | 34 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 637.00 | 92 637.00 | | 92 637.00 |
UX Autres créances clients | 569 183.00 | | | 569 183.00 |
VB T. V. A. | 47 377.00 | | | 47 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 561.00 | 621 561.00 | | 621 561.00 |
VW T.V.A. | 94 864.00 | 94 864.00 | | 94 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 232.00 | 323 232.00 | 1 350 000.00 | 1 673 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |