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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 356.00 | 7 431.00 | 25 926.00 | 33 356.00 |
040 Immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 126.00 | 7 431.00 | 64 696.00 | 72 126.00 |
060 Stock marchandises | 66 374.00 | | 66 374.00 | 66 374.00 |
072 Créances – Autres | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
084 Disponibilités | 39 853.00 | | 39 853.00 | 39 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 690.00 | | 109 690.00 | 109 690.00 |
110 Total général Actif | 181 817.00 | 7 431.00 | 174 386.00 | 181 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 933.00 | 203 989.00 | | 259 933.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 484.00 | 203 989.00 | | 262 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 459.00 | 209 681.00 | | 179 459.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 192.00 | -70 566.00 | | 4 192.00 |
242 Autres charges externes. | 49 890.00 | 44 213.00 | | 49 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 382.00 | | | 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 501.00 | 227.00 | | 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 608.00 | 13 198.00 | | 15 608.00 |
252 Charges sociales | 923.00 | 865.00 | | 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 234.00 | 3 197.00 | | 4 234.00 |
262 Autres charges | 98.00 | 24.00 | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 903.00 | 200 839.00 | | 254 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 580.00 | 3 150.00 | | 7 580.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 6 418.00 | 1 323.00 | | 6 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 162.00 | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 060.00 | 1 665.00 | | 1 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 046.00 | | | 31 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 080.00 | | | 41 080.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 866.00 | | | 50 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 391.00 | | | 37 391.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |