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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BT Marchandises | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 776.00 | 345.00 | 57 431.00 | 57 776.00 |
BZ Autres créances | 64 427.00 | | 64 427.00 | 64 427.00 |
CF Disponibilités | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 426.00 | 345.00 | 147 081.00 | 147 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 475.00 | 345.00 | 147 130.00 | 147 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
DH Report à nouveau | -55 530.00 | | | -55 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 461.00 | -55 530.00 | | -167 461.00 |
DL TOTAL (I) | -207 543.00 | -40 082.00 | | -207 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 605.00 | 1 409.00 | | 5 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 112.00 | 202 051.00 | | 191 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 149.00 | 122 850.00 | | 123 149.00 |
EA Autres dettes | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 673.00 | 326 310.00 | | 354 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 130.00 | 286 227.00 | | 147 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 125.00 | | 43 125.00 | 43 125.00 |
FG Production vendue services | 1 409 273.00 | | 1 409 273.00 | 1 409 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 398.00 | | 1 452 398.00 | 1 452 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 198 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 092.00 | 1 566 501.00 | | 1 469 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 553.00 | 1 622 031.00 | | 1 636 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 461.00 | -55 530.00 | | -167 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49.00 | | | 49.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 249.00 | 345.00 | 3 249.00 | 3 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 249.00 | 345.00 | 3 249.00 | 3 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 249.00 | 345.00 | 3 249.00 | 3 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345.00 | 3 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 112.00 | 191 112.00 | | 191 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 374.00 | 46 374.00 | | 46 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 57 396.00 | | | 57 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380.00 | | | 380.00 |
VB T. V. A. | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
VC Groupe et associés | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VI Groupe et associés | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 707.00 | 134 658.00 | 49.00 | 134 707.00 |
VW T.V.A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 068.00 | 349 068.00 | | 349 068.00 |