| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 874.00 | 1 782.00 | 92.00 | 1 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 459.00 | 10 056.00 | 36 403.00 | 46 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 145.00 | 5 054.00 | 5 091.00 | 10 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 058.00 | 16 891.00 | 43 167.00 | 60 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 715.00 | | 193 715.00 | 193 715.00 |
BZ Autres créances | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 51 177.00 | | 51 177.00 | 51 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 443.00 | | 331 443.00 | 331 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 501.00 | 16 891.00 | 374 609.00 | 391 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
DH Report à nouveau | 972.00 | | | 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 776.00 | 72 602.00 | | 107 776.00 |
DL TOTAL (I) | 172 378.00 | 132 602.00 | | 172 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 136.00 | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 610.00 | 36 080.00 | | 5 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 751.00 | 19 883.00 | | 28 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 572.00 | 158 691.00 | | 167 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 231.00 | 214 790.00 | | 202 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 609.00 | 347 392.00 | | 374 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 231.00 | 214 790.00 | | 202 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
FG Production vendue services | 891 373.00 | | 891 373.00 | 891 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 433.00 | | 921 433.00 | 921 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 691.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | 120.00 | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | 120.00 | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | -120.00 | | -702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 928.00 | 15 134.00 | | 32 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 008.00 | 495 586.00 | | 928 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 232.00 | 422 984.00 | | 820 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 776.00 | 72 602.00 | | 107 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 093.00 | 4 461.00 | | 3 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 543.00 | | 19 515.00 | 40 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 089.00 | | 19 515.00 | 37 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 201.00 | 10 691.00 | | 6 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | 937.00 | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 356.00 | 9 754.00 | | 5 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 962.00 | 54 962.00 | | 54 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 549.00 | 49 549.00 | | 49 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 193 715.00 | | | 193 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VB T. V. A. | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 674.00 | | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 484.00 | 210 484.00 | | 210 484.00 |
VW T.V.A. | 54 330.00 | 54 330.00 | | 54 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 231.00 | 202 231.00 | | 202 231.00 |