| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 503.00 | 1 728.00 | 5 776.00 | 7 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 645.00 | | 81 645.00 | 81 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 408 513.00 | 1 363 888.00 | 5 044 625.00 | 6 408 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 237.00 | | 168 237.00 | 168 237.00 |
BZ Autres créances | 557 535.00 | | 557 535.00 | 557 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 55 249.00 | | 55 249.00 | 55 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 401.00 | | 803 401.00 | 803 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 211 914.00 | 1 363 888.00 | 5 848 026.00 | 7 211 914.00 |
CU Autres participations | 6 319 364.00 | 1 362 160.00 | 4 957 204.00 | 6 319 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 120 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 587.00 | | | -34 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 875.00 | -34 587.00 | | -174 875.00 |
DK Provisions réglementées | 31 527.00 | 7 451.00 | | 31 527.00 |
DL TOTAL (I) | 202 066.00 | 92 864.00 | | 202 066.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 450 542.00 | 142 523.00 | | 3 450 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 653.00 | 112 084.00 | | 421 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 523.00 | 57 548.00 | | 18 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 243.00 | 42 883.00 | | 155 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 645 960.00 | 355 038.00 | | 5 645 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 848 026.00 | 447 902.00 | | 5 848 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 045 960.00 | 236 084.00 | | 4 045 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | | | 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 993.00 | | 442 993.00 | 442 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 993.00 | | 442 993.00 | 442 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 371.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 362 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 205.00 | | | 80 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 076.00 | 7 451.00 | | 24 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 076.00 | 7 451.00 | | 24 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 809.00 | -7 451.00 | | -21 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 102.00 | 143 301.00 | | 1 928 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 977.00 | 177 888.00 | | 2 102 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 875.00 | -34 587.00 | | -174 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 175.00 | | 6 192 338.00 | 216 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 401 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 408 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 524.00 | | 2 979.00 | 4 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 650.00 | | 6 189 359.00 | 211 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356.00 | 1 371.00 | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356.00 | 1 371.00 | | 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 451.00 | 24 076.00 | | 7 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 362 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 451.00 | 1 386 236.00 | | 7 451.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 362 160.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 076.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 861.00 | 40 861.00 | | 40 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 320.00 | 74 320.00 | | 74 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 645.00 | | | 81 645.00 |
UX Autres créances clients | 168 237.00 | | | 168 237.00 |
VB T. V. A. | 27 575.00 | | | 27 575.00 |
VC Groupe et associés | 522 604.00 | | | 522 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 449 882.00 | 3 449 882.00 | | 3 449 882.00 |
VI Groupe et associés | 421 653.00 | 421 653.00 | | 421 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 485 000.00 | | | 6 485 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 623 373.00 | | | 1 623 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 297.00 | 732 652.00 | 81 645.00 | 814 297.00 |
VW T.V.A. | 39 567.00 | 39 567.00 | | 39 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 645 960.00 | 4 045 960.00 | | 5 645 960.00 |